Banca IFIS 評価
0NBX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0NBX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0NBX ( €20.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €19.09 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0NBX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0NBX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0NBXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0NBX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.5x |
| 収益 | €161.94m |
| 時価総額 | €1.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
0NBX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0NBXは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0NBX'のPE レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.9x | n/a | US$1.51b |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0NBXは、 UK Diversified Financial業界平均 (13.3x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0NBX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.5x |
| 公正PE 比率 | 13.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0NBXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €20.22 | €23.87 +18.1% | 3.2% | €25.00 | €22.90 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €22.11 | €23.70 +7.2% | 3.0% | €25.00 | €22.90 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €21.41 | €23.50 +9.8% | 4.3% | €25.00 | €21.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €21.16 | €23.50 +11.1% | 4.3% | €25.00 | €21.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €21.40 | €23.17 +8.3% | 3.7% | €24.10 | €21.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €20.36 | €22.52 +10.6% | 6.5% | €24.10 | €19.80 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €20.02 | €22.52 +12.5% | 6.5% | €24.10 | €19.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | €21.00 | €21.30 +1.4% | 9.9% | €24.10 | €18.70 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €18.15 | €20.10 +10.7% | 7.8% | €21.50 | €17.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €17.13 | €20.10 +17.4% | 7.8% | €21.50 | €17.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €16.15 | €19.97 +23.6% | 7.6% | €21.50 | €17.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €15.79 | €20.05 +27.0% | 6.7% | €21.50 | €17.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €15.86 | €20.05 +26.4% | 6.7% | €21.50 | €17.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €16.45 | €20.22 +22.9% | 6.7% | €21.50 | €17.50 | €22.11 | 6 |
| Oct ’24 | €16.41 | €20.22 +23.2% | 6.7% | €21.50 | €17.50 | €21.41 | 6 |
| Sep ’24 | €16.13 | €20.22 +25.3% | 6.7% | €21.50 | €17.50 | €21.16 | 6 |
| Aug ’24 | €15.75 | €19.50 +23.8% | 7.0% | €21.00 | €16.80 | €21.40 | 6 |
| Jul ’24 | €14.69 | €19.50 +32.7% | 7.0% | €21.00 | €16.80 | €20.36 | 6 |
| Jun ’24 | €14.22 | €19.50 +37.1% | 7.0% | €21.00 | €16.80 | €20.02 | 6 |
| May ’24 | €15.18 | €19.40 +27.8% | 7.4% | €21.00 | €16.80 | €21.00 | 6 |
| Apr ’24 | €14.02 | €19.40 +38.4% | 7.4% | €21.00 | €16.80 | €18.15 | 6 |
| Mar ’24 | €15.55 | €19.93 +28.2% | 7.6% | €21.50 | €16.80 | €17.13 | 6 |
| Feb ’24 | €15.31 | €18.28 +19.4% | 5.5% | €19.50 | €16.50 | €16.15 | 6 |
| Jan ’24 | €13.26 | €18.28 +37.9% | 5.5% | €19.50 | €16.50 | €15.79 | 6 |
| Dec ’23 | €13.02 | €18.28 +40.4% | 5.5% | €19.50 | €16.50 | €15.86 | 6 |
| Nov ’23 | €12.11 | €19.52 +61.2% | 13.1% | €24.00 | €16.50 | €16.45 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ASA International Group
UK£65.0m
Provides microfinancing services in Africa and Asia.
ASAI
UK£0.65
7D
0.8%
1Y
28.5%
Exor
€20.2b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
0RKY
€94.25
7D
0.6%
1Y
8.0%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.06
7D
-0.6%
1Y
-0.7%