Edenred SE

LSE:0MUM 株式レポート

時価総額：€7.0b

Edenred 評価

0MUM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0MUM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0MUM ( €28.88 ) は、当社の 公正価値 ( €40.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0MUMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0MUM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0MUMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0MUM の株価収益率 レシオを示している。これは0MUM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0MUM のPE レシオは？
PEレシオ23.2x
収益€300.00m
時価総額€6.95b

株価収益率 同業他社との比較

0MUM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0MUM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.7x
WISE Wise
19.9x-7.9%UK£8.6b
BOKU Boku
96.6x38.6%UK£553.1m
PAY PayPoint
16.9xn/aUK£602.4m
FNX Fonix
21.6x2.2%UK£229.6m
0MUM Edenred
23.2x16.3%€7.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0MUMは、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0MUM'のPE レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.52b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0MUM 23.2x業界平均 14.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0MUMは、 UK Diversified Financial業界平均 (14.3x) (23.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0MUM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0MUM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.2x
公正PE 比率21.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0MUMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0MUM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€28.88
€49.46
+71.2%
21.3%€68.00€31.80n/a16
Nov ’25€29.49
€49.46
+67.7%
21.3%€68.00€31.80n/a16
Oct ’25€34.78
€57.64
+65.7%
18.0%€76.00€31.80n/a16
Sep ’25€38.15
€58.92
+54.5%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Aug ’25€37.44
€58.92
+57.4%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Jul ’25€39.93
€61.92
+55.1%
13.3%€76.00€38.60n/a17
Jun ’25€43.20
€62.71
+45.2%
13.1%€76.00€40.00n/a17
May ’25€44.72
€63.18
+41.3%
13.1%€76.00€40.00n/a17
Apr ’25€49.27
€65.19
+32.3%
8.2%€76.00€55.00n/a16
Mar ’25€46.43
€66.51
+43.2%
7.9%€76.00€55.00n/a16
Feb ’25€54.48
€67.09
+23.1%
8.6%€78.00€58.00n/a15
Jan ’25€54.12
€66.57
+23.0%
8.8%€78.00€55.00n/a15
Dec ’24€50.45
€66.43
+31.7%
8.4%€78.00€55.00n/a15
Nov ’24€49.64
€65.96
+32.9%
7.5%€72.50€55.00€29.4914
Oct ’24€59.53
€67.58
+13.5%
4.6%€72.50€61.00€34.7813
Sep ’24€58.52
€67.32
+15.0%
4.6%€72.50€61.00€38.1514
Aug ’24€58.53
€66.96
+14.4%
4.6%€72.50€61.00€37.4413
Jul ’24€61.33
€65.93
+7.5%
4.5%€69.00€60.00€39.9313
Jun ’24€60.52
€65.86
+8.8%
4.3%€69.00€60.00€43.2014
May ’24€58.86
€63.03
+7.1%
6.9%€68.00€50.00€44.7214
Apr ’24€54.75
€61.06
+11.5%
6.9%€67.00€50.00€49.2714
Mar ’24€53.69
€60.45
+12.6%
7.0%€67.00€50.00€46.4315
Feb ’24€50.07
€58.04
+15.9%
5.8%€62.00€50.00€54.4815
Jan ’24€51.02
€56.91
+11.5%
8.9%€63.00€42.00€54.1216
Dec ’23€52.40
€56.66
+8.1%
8.5%€62.00€42.00€50.4516
Nov ’23€52.02
€56.41
+8.4%
8.3%€62.00€42.00€49.6416

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%