PennantPark Floating Rate Capital 評価
0KH0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0KH0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0KH0 ( $11.08 ) は、当社の 公正価値 ( $18.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0KH0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0KH0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0KH0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0KH0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.4x |
| 収益 | US$91.84m |
| 時価総額 | US$858.81m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.3x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 8x |
株価収益率 同業他社との比較
0KH0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | n/a | ||
0KH0 PennantPark Floating Rate Capital | 9.4x | 1.2% | US$858.8m |
Price-To-Earnings vs ピア: 評価分析のために0KH0のPrice-To-Earnings比率を同業他社と比較計算するにはデータが不十分です。
株価収益率 比率対業界
0KH0'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 0KH0は、 UK Capital Markets業界平均 (12.4x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0KH0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.4x |
| 公正PE 比率 | 12.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0KH0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.08 | US$11.67 +5.3% | 3.2% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$11.06 | US$11.67 +5.5% | 3.2% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$11.49 | US$11.67 +1.6% | 3.2% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$11.28 | US$11.67 +3.5% | 3.2% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$11.16 | US$11.70 +4.9% | 3.4% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$11.52 | US$11.60 +0.7% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$11.41 | US$11.60 +1.7% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$11.47 | US$11.60 +1.2% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$11.40 | US$11.60 +1.8% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.44 | US$11.60 +1.4% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$11.22 | US$11.60 +3.4% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$12.12 | US$11.50 -5.1% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$11.21 | US$11.50 +2.6% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$10.13 | US$11.50 +13.6% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.06 | 5 |
| Oct ’24 | US$10.74 | US$11.50 +7.1% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.49 | 5 |
| Sep ’24 | US$10.79 | US$11.50 +6.6% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.28 | 5 |
| Aug ’24 | US$11.32 | US$11.50 +1.6% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.16 | 5 |
| Jul ’24 | US$10.61 | US$11.40 +7.5% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.52 | 5 |
| Jun ’24 | US$10.72 | US$11.50 +7.3% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.41 | 4 |
| May ’24 | US$10.84 | US$11.50 +6.1% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.47 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.63 | US$11.50 +8.2% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.40 | 4 |
| Mar ’24 | US$10.71 | US$11.50 +7.4% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.44 | 4 |
| Feb ’24 | US$10.94 | US$12.38 +13.2% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$11.22 | 4 |
| Jan ’24 | US$11.05 | US$12.38 +12.0% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$12.12 | 4 |
| Dec ’23 | US$11.56 | US$12.38 +7.1% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$11.21 | 4 |
| Nov ’23 | US$11.19 | US$13.00 +16.2% | 7.2% | US$14.00 | US$11.50 | US$10.13 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Exor
€20.0b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
0RKY
€93.80
7D
-0.1%
1Y
5.2%
ASA International Group
UK£63.8m
Provides microfinancing services in Africa and Asia.
ASAI
UK£0.64
7D
-0.8%
1Y
24.8%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.09
7D
1.2%
1Y
-0.4%