PennantPark Floating Rate Capital バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /16
PennantPark Floating Rate Capitalの総株主資本は$877.3M 、総負債は$1.2Bで、負債比率は134.2%となります。総資産と総負債はそれぞれ$2.1Bと$1.2Bです。 PennantPark Floating Rate Capitalの EBIT は$146.7Mで、利息カバレッジ比率2.5です。現金および短期投資は$112.1Mです。
主要情報
134.2%
負債資本比率
US$1.18b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 2.5x |
| 現金 | US$112.05m |
| エクイティ | US$877.29m |
| 負債合計 | US$1.23b |
| 総資産 | US$2.11b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 0KH0の 短期資産 ( $125.3M ) が 短期負債 ( $52.8M ) を超えています。
長期負債: 0KH0の短期資産 ( $125.3M ) は 長期負債 ( $1.2B ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 0KH0の 純負債対資本比率 ( 121.4% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: 0KH0の負債対資本比率は、過去 5 年間で124%から134.2%に増加しました。
債務返済能力: 0KH0の 営業キャッシュフロー はマイナスであるため、負債は十分にカバーされていません。
インタレストカバレッジ: 0KH0の負債に対する 利息支払い は EBIT ( 2.5 x coverage) によって 十分にカバーされていません。