Green Dot Corporation

LSE:0J0N 株式レポート

時価総額：US$561.0m

Green Dot 評価

0J0N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0J0N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0J0N ( $10.36 ) は、当社の 公正価値 ( $12.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0J0Nは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0J0N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0J0Nは利益を上げていない銀行なので、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、0J0N の予約価格 レシオを示している。これは0J0N の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
0J0N のPB レシオは？
PB比率0.6x
書籍US$932.25m
時価総額US$561.00m

予約価格 同業他社との比較

0J0N のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0J0N の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1x
FCH Funding Circle Holdings
1.9x87.7%UK£432.2m
IPF International Personal Finance
0.6x10.3%UK£283.4m
SUS S&U
0.7x23.5%UK£164.6m
HAT H&T Group
0.9x6.7%UK£158.3m
0J0N Green Dot
0.6x120.1%US$561.0m

Price-To-Book vs ピア: 0J0Nは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

0J0N'のPB レシオは、European Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
0J0N 0.6x業界平均 1.4xNo. of Companies10PB012345+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: 0J0Nは、 UK Consumer Finance業界平均 (0.9x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

0J0N のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

0J0N PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.6x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のための0J0NのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0J0N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$10.36
US$12.33
+19.1%
16.7%US$15.00US$10.00n/a3
Nov ’25US$11.26
US$12.00
+6.6%
15.6%US$15.00US$10.00n/a4
Oct ’25US$11.26
US$11.75
+4.4%
17.4%US$15.00US$10.00n/a4
Sep ’25US$11.14
US$10.75
-3.5%
26.6%US$15.00US$7.00n/a4
Aug ’25US$9.30
US$10.75
+15.7%
26.6%US$15.00US$7.00n/a4
Jul ’25US$9.34
US$10.75
+15.1%
26.6%US$15.00US$7.00n/a4
Jun ’25US$9.91
US$10.75
+8.5%
26.6%US$15.00US$7.00n/a4
May ’25US$8.86
US$10.75
+21.4%
26.6%US$15.00US$7.00n/a4
Apr ’25US$9.36
US$10.60
+13.2%
26.9%US$15.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$8.11
US$10.67
+31.5%
24.5%US$15.00US$7.00n/a6
Feb ’25US$9.12
US$12.50
+37.1%
28.8%US$18.00US$7.00n/a6
Jan ’25US$10.03
US$13.17
+31.3%
28.9%US$18.00US$7.00n/a6
Dec ’24US$8.57
US$13.33
+55.6%
26.6%US$18.00US$8.00n/a6
Nov ’24US$11.05
US$18.17
+64.4%
20.5%US$25.00US$13.00US$11.266
Oct ’24US$13.65
US$21.33
+56.3%
13.7%US$25.00US$16.00US$11.266
Sep ’24US$14.88
US$21.83
+46.7%
9.7%US$25.00US$19.00US$11.146
Aug ’24US$19.41
US$21.83
+12.5%
9.7%US$25.00US$19.00US$9.306
Jul ’24US$19.12
US$21.00
+9.8%
11.0%US$25.00US$18.00US$9.346
Jun ’24US$17.48
US$20.50
+17.3%
13.4%US$25.00US$17.00US$9.916
May ’24n/a
US$20.43
0%
12.5%US$25.00US$17.00US$8.867
Apr ’24n/a
US$20.43
0%
12.5%US$25.00US$17.00US$9.367
Mar ’24US$18.77
US$20.43
+8.9%
12.5%US$25.00US$17.00US$8.117
Feb ’24US$17.95
US$22.71
+26.6%
18.2%US$30.00US$17.00US$9.127
Jan ’24US$15.66
US$23.25
+48.5%
13.4%US$30.00US$20.00US$10.038
Dec ’23US$19.49
US$23.75
+21.8%
14.4%US$30.00US$20.00US$8.578
Nov ’23n/a
US$28.25
0%
19.6%US$40.00US$22.00US$11.058

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ASA International Group

UK£65.0m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

0.8%

1Y

28.5%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

0.6%

1Y

8.0%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.06

7D

-0.6%

1Y

-0.7%