Deutsche Börse AG

LSE:0H3T 株式レポート

時価総額：€40.4b

Deutsche Börse 評価

0H3T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0H3T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0H3T ( €219.35 ) は、当社の 公正価値 ( €222.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0H3Tは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0H3T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0H3Tは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0H3T の株価収益率 レシオを示している。これは0H3T の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0H3T のPE レシオは？
PEレシオ21.8x
収益€1.85b
時価総額€40.35b

株価収益率 同業他社との比較

0H3T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0H3T の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.5x
LSEG London Stock Exchange Group
87.2x22.1%UK£59.4b
IHP IntegraFin Holdings
24.9x9.5%UK£1.3b
III 3i Group
8.4x17.7%UK£35.4b
AQX Aquis Exchange
37.5x10.6%UK£187.7m
0H3T Deutsche Börse
21.8x5.4%€40.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0H3Tは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0H3T'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.28m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.94m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0H3T 21.8x業界平均 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0H3Tは、 UK Capital Markets業界平均 (12.4x) (21.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0H3T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0H3T PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0H3Tは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0H3T 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€219.35
€225.29
+2.7%
6.9%€249.00€194.00n/a17
Nov ’25€215.20
€222.24
+3.3%
6.9%€242.00€195.00n/a17
Oct ’25€211.47
€212.94
+0.7%
6.7%€239.00€192.00n/a18
Sep ’25€202.79
€208.56
+2.8%
6.0%€230.00€185.00n/a18
Aug ’25€188.06
€208.50
+10.9%
5.9%€229.00€185.00n/a18
Jul ’25€190.19
€204.83
+7.7%
6.2%€227.00€185.00n/a18
Jun ’25€181.10
€204.56
+13.0%
6.0%€227.00€185.00n/a18
May ’25€181.15
€204.56
+12.9%
6.0%€227.00€185.00n/a18
Apr ’25€189.69
€203.83
+7.5%
6.2%€231.00€185.00n/a18
Mar ’25€193.09
€203.89
+5.6%
6.0%€231.00€185.00n/a19
Feb ’25€185.30
€200.05
+8.0%
7.8%€230.00€170.00n/a19
Jan ’25€185.34
€197.37
+6.5%
7.5%€230.00€170.00n/a19
Dec ’24€175.79
€195.53
+11.2%
7.8%€230.00€170.00n/a19
Nov ’24€156.59
€191.26
+22.1%
8.2%€224.00€168.00€215.2019
Oct ’24€165.52
€193.06
+16.6%
8.2%€233.00€170.00€211.4717
Sep ’24€164.33
€194.18
+18.2%
8.1%€233.00€170.00€202.7917
Aug ’24€171.05
€195.39
+14.2%
7.8%€233.00€170.00€188.0618
Jul ’24€168.62
€194.18
+15.2%
7.3%€215.00€170.00€190.1917
Jun ’24€163.85
€195.24
+19.2%
8.0%€224.00€170.00€181.1017
May ’24€172.85
€194.56
+12.6%
7.5%€221.00€170.00€181.1516
Apr ’24€179.76
€193.50
+7.6%
7.2%€219.00€170.00€189.6918
Mar ’24€166.82
€193.45
+16.0%
7.1%€219.00€170.00€193.0919
Feb ’24€166.32
€192.01
+15.5%
8.1%€219.00€165.00€185.3019
Jan ’24€162.20
€191.01
+17.8%
8.4%€215.00€165.00€185.3419
Dec ’23€176.24
€192.59
+9.3%
8.5%€215.00€165.00€175.7919
Nov ’23€162.55
€192.59
+18.5%
8.5%€215.00€165.00€156.5919

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.77

7D

-1.5%

1Y

-16.0%

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.80

7D

-0.1%

1Y

5.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-0.4%