Jack Henry & Associates 評価
0A6D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0A6D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0A6D ( $174.89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $157.53 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0A6D当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0A6D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 0A6Dは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
0A6D のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 31.8x |
収益 | US$399.33m |
時価総額 | US$12.69b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 5.7x |
企業価値/EBITDA | 22.5x |
PEGレシオ | 3.7x |
株価収益率 同業他社との比較
0A6D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0A6Dは、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0A6D'のPE レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 1.2x | n/a | US$1.53b |
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0A6Dは、 UK Diversified Financial業界平均 (13.6x) (31.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0A6D のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 31.8x |
公正PE 比率 | 19.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0A6Dは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$174.89 | US$192.93 +10.3% | 5.1% | US$212.00 | US$175.00 | n/a | 14 |
Nov ’25 | US$182.72 | US$186.50 +2.1% | 7.1% | US$212.00 | US$165.00 | n/a | 14 |
Oct ’25 | US$180.78 | US$184.00 +1.8% | 6.4% | US$206.00 | US$163.00 | n/a | 14 |
Sep ’25 | US$171.90 | US$181.92 +5.8% | 5.7% | US$205.00 | US$163.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | US$168.51 | US$181.36 +7.6% | 4.7% | US$200.00 | US$169.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | US$162.94 | US$181.43 +11.3% | 4.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | US$162.37 | US$180.71 +11.3% | 4.9% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 14 |
May ’25 | US$162.90 | US$180.36 +10.7% | 5.1% | US$200.00 | US$167.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | US$173.31 | US$179.71 +3.7% | 5.2% | US$200.00 | US$164.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | US$171.89 | US$178.64 +3.9% | 6.1% | US$200.00 | US$157.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | US$165.92 | US$172.00 +3.7% | 6.1% | US$190.00 | US$157.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | US$162.82 | US$168.23 +3.3% | 7.7% | US$190.00 | US$143.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$161.21 | US$165.21 +2.5% | 5.7% | US$185.00 | US$143.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | US$141.18 | US$166.14 +17.7% | 6.6% | US$185.00 | US$140.00 | US$182.72 | 14 |
Oct ’24 | US$152.33 | US$169.77 +11.4% | 5.1% | US$185.00 | US$153.00 | US$180.78 | 13 |
Sep ’24 | US$158.39 | US$169.86 +7.2% | 6.1% | US$196.00 | US$153.00 | US$171.90 | 14 |
Aug ’24 | US$171.27 | US$175.43 +2.4% | 5.6% | US$200.00 | US$160.00 | US$168.51 | 14 |
Jul ’24 | US$167.30 | US$173.00 +3.4% | 5.3% | US$186.00 | US$156.00 | US$162.94 | 13 |
Jun ’24 | US$150.57 | US$172.17 +14.3% | 5.2% | US$186.00 | US$156.00 | US$162.37 | 12 |
May ’24 | US$159.98 | US$173.64 +8.5% | 4.2% | US$184.00 | US$160.00 | US$162.90 | 11 |
Apr ’24 | US$150.07 | US$177.36 +18.2% | 4.4% | US$188.00 | US$160.00 | US$173.31 | 11 |
Mar ’24 | US$163.31 | US$177.36 +8.6% | 4.4% | US$188.00 | US$160.00 | US$171.89 | 11 |
Feb ’24 | US$179.44 | US$186.91 +4.2% | 4.6% | US$198.00 | US$170.00 | US$165.92 | 11 |
Jan ’24 | US$178.99 | US$186.27 +4.1% | 5.2% | US$198.00 | US$167.00 | US$162.82 | 11 |
Dec ’23 | US$189.98 | US$186.27 -2.0% | 5.2% | US$198.00 | US$167.00 | US$161.21 | 11 |
Nov ’23 | US$199.88 | US$192.45 -3.7% | 6.8% | US$210.00 | US$167.00 | US$141.18 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
BFF Bank
€1.6b
Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.
0RON
€8.83
7D
-0.8%
1Y
-15.4%
ASA International Group
UK£64.3m
Provides microfinancing services in Africa and Asia.
ASAI
UK£0.64
7D
-0.8%
1Y
24.8%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.08
7D
1.1%
1Y
-2.8%