Ellington Financial 評価
0A26 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0A26 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0A26 ( $12.36 ) は、当社の 公正価値 ( $16.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0A26は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0A26 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0A26は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0A26 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.5x |
| 収益 | US$107.93m |
| 時価総額 | US$1.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
0A26 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0A26は、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0A26'のPE レシオは、Global Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0A26は、 Global Mortgage REITs業界平均 (10.6x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0A26 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.5x |
| 公正PE 比率 | 16.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0A26は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$12.36 | US$13.75 +11.2% | 4.2% | US$14.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$12.00 | US$13.75 +14.6% | 4.2% | US$14.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$12.59 | US$13.61 +8.1% | 4.6% | US$14.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$13.03 | US$13.50 +3.6% | 4.8% | US$14.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$12.58 | US$13.43 +6.8% | 5.8% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$11.78 | US$13.50 +14.6% | 6.3% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.11 | US$13.50 +11.5% | 6.3% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$11.57 | US$13.54 +17.0% | 6.1% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$11.75 | US$13.89 +18.3% | 6.9% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$11.38 | US$14.18 +24.6% | 6.2% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$12.37 | US$14.57 +17.8% | 5.0% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$12.71 | US$14.57 +14.7% | 5.0% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$13.14 | US$14.75 +12.3% | 4.3% | US$15.50 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.23 | US$14.75 +20.6% | 4.3% | US$15.50 | US$14.00 | US$12.00 | 6 |
| Oct ’24 | US$12.53 | US$14.43 +15.2% | 6.3% | US$15.50 | US$13.00 | US$12.59 | 7 |
| Sep ’24 | US$13.40 | US$14.38 +7.3% | 6.0% | US$15.50 | US$13.00 | US$13.03 | 8 |
| Aug ’24 | US$13.60 | US$14.34 +5.5% | 6.1% | US$15.50 | US$13.00 | US$12.58 | 8 |
| Jul ’24 | US$13.91 | US$14.09 +1.4% | 6.1% | US$15.50 | US$13.00 | US$11.78 | 8 |
| Jun ’24 | US$12.60 | US$14.09 +11.9% | 6.1% | US$15.50 | US$13.00 | US$12.11 | 8 |
| May ’24 | US$12.75 | US$14.28 +12.0% | 5.1% | US$15.50 | US$13.50 | US$11.57 | 8 |
| Apr ’24 | US$12.22 | US$14.66 +20.0% | 5.0% | US$15.50 | US$13.75 | US$11.75 | 8 |
| Mar ’24 | US$12.71 | US$14.66 +15.3% | 5.0% | US$15.50 | US$13.75 | US$11.38 | 8 |
| Feb ’24 | US$13.88 | US$14.59 +5.2% | 4.7% | US$15.50 | US$13.75 | US$12.37 | 8 |
| Jan ’24 | US$12.42 | US$15.03 +21.0% | 7.0% | US$17.00 | US$13.75 | US$12.71 | 8 |
| Dec ’23 | US$13.86 | US$15.03 +8.4% | 7.0% | US$17.00 | US$13.75 | US$13.14 | 8 |
| Nov ’23 | US$13.13 | US$15.16 +15.4% | 6.4% | US$17.00 | US$13.75 | US$12.23 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
HAL Trust
€10.4b
Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.
0K9V
€114.60
7D
0.4%
1Y
1.2%
ASA International Group
UK£64.8m
Provides microfinancing services in Africa and Asia.
ASAI
UK£0.65
7D
0.8%
1Y
28.5%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.11
7D
0.1%
1Y
-2.5%