Swissquote Group Holding Ltd

BATS-CHIXE:SQNZ 株式レポート

時価総額：CHF 5.2b

Swissquote Group Holding 評価

SQNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SQNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SQNZ ( CHF347.2 ) は、当社の 公正価値 ( CHF528.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SQNZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SQNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SQNZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SQNZ の株価収益率 レシオを示している。これはSQNZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SQNZ のPE レシオは？
PEレシオ20.3x
収益CHF 255.66m
時価総額CHF 5.19b

株価収益率 同業他社との比較

SQNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SQNZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.5x
IGG IG Group Holdings
11.4x6.2%UK£3.5b
TCAP TP ICAP Group
19.6x20.5%UK£1.9b
PLUS Plus500
9x-0.09%UK£2.0b
AJB AJ Bell
22.1x9.6%UK£1.9b
SQNZ Swissquote Group Holding
20.3x11.8%CHF 5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SQNZは、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SQNZ'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.04m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.42m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$6.07m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies15PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SQNZは、 UK Capital Markets業界平均 (11.6x) (20.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SQNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SQNZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.3x
公正PE 比率18.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SQNZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSQNZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 347.20
CHF 314.67
-9.4%
11.3%CHF 375.00CHF 258.00n/a6
Dec ’25CHF 345.00
CHF 310.50
-10.0%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Nov ’25CHF 300.00
CHF 310.50
+3.5%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Oct ’25CHF 304.40
CHF 310.50
+2.0%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Sep ’25CHF 305.00
CHF 308.60
+1.2%
10.3%CHF 350.00CHF 258.00n/a5
Aug ’25CHF 281.00
CHF 291.25
+3.6%
11.0%CHF 325.00CHF 250.00n/a4
Jul ’25CHF 285.40
CHF 286.00
+0.2%
10.7%CHF 325.00CHF 250.00n/a5
Jun ’25CHF 275.20
CHF 247.00
-10.2%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
May ’25CHF 250.80
CHF 247.00
-1.5%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Apr ’25CHF 254.20
CHF 247.00
-2.8%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Mar ’25CHF 240.50
CHF 241.00
+0.2%
7.5%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Feb ’25CHF 217.60
CHF 236.40
+8.6%
8.6%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Jan ’25CHF 204.80
CHF 231.40
+13.0%
8.4%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Dec ’24CHF 200.20
CHF 223.00
+11.4%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 345.004
Nov ’24CHF 175.20
CHF 223.00
+27.3%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 300.004
Oct ’24CHF 167.20
CHF 225.00
+34.6%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 304.403
Sep ’24CHF 175.30
CHF 225.00
+28.4%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 305.003
Aug ’24CHF 197.70
CHF 218.13
+10.3%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 281.004
Jul ’24CHF 186.30
CHF 218.13
+17.1%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 285.404
Jun ’24CHF 186.20
CHF 217.50
+16.8%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 275.203
May ’24CHF 190.20
CHF 217.50
+14.4%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 250.803
Apr ’24CHF 178.50
CHF 200.83
+12.5%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 254.203
Mar ’24CHF 179.50
CHF 200.83
+11.9%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 240.503
Feb ’24CHF 167.20
CHF 200.83
+20.1%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 217.603
Jan ’24CHF 134.20
CHF 201.25
+50.0%
4.3%CHF 210.00CHF 192.50CHF 204.802
Dec ’23CHF 138.50
CHF 201.25
+45.3%
4.3%CHF 210.00CHF 192.50CHF 200.202

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/29 11:37
終値2024/12/27 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Swissquote Group Holding Ltd 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。14

アナリスト機関
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christoph GreulichBerenberg
Grégoire HermannBerenberg