Swissquote Group Holding Ltd

BATS-CHIXE:SQNZ 株式レポート

時価総額：CHF 5.0b

Swissquote Group Holding 評価

SQNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SQNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SQNZ ( CHF337 ) は、当社の 公正価値 ( CHF512.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SQNZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SQNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SQNZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SQNZ の株価収益率 レシオを示している。これはSQNZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SQNZ のPE レシオは？
PEレシオ19.6x
収益CHF 255.66m
時価総額CHF 5.01b

株価収益率 同業他社との比較

SQNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SQNZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.7x
IGG IG Group Holdings
10.8x6.0%UK£3.3b
TCAP TP ICAP Group
19.8x21.5%UK£2.0b
PLUS Plus500
8.4x-0.09%UK£1.8b
AJB AJ Bell
23.8x8.1%UK£1.9b
SQNZ Swissquote Group Holding
19.6x12.7%CHF 5.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SQNZは、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SQNZ'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies19PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SQNZは、 UK Capital Markets業界平均 (12.2x) (19.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SQNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SQNZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.6x
公正PE 比率19.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: SQNZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSQNZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 337.00
CHF 310.50
-7.9%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Nov ’25CHF 300.00
CHF 310.50
+3.5%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Oct ’25CHF 304.40
CHF 310.50
+2.0%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Sep ’25CHF 305.00
CHF 308.60
+1.2%
10.3%CHF 350.00CHF 258.00n/a5
Aug ’25CHF 281.00
CHF 291.25
+3.6%
11.0%CHF 325.00CHF 250.00n/a4
Jul ’25CHF 285.40
CHF 286.00
+0.2%
10.7%CHF 325.00CHF 250.00n/a5
Jun ’25CHF 275.20
CHF 247.00
-10.2%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
May ’25CHF 250.80
CHF 247.00
-1.5%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Apr ’25CHF 254.20
CHF 247.00
-2.8%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Mar ’25CHF 240.50
CHF 241.00
+0.2%
7.5%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Feb ’25CHF 217.60
CHF 236.40
+8.6%
8.6%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Jan ’25CHF 204.80
CHF 231.40
+13.0%
8.4%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Dec ’24CHF 200.20
CHF 223.00
+11.4%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00n/a4
Nov ’24CHF 175.20
CHF 223.00
+27.3%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 300.004
Oct ’24CHF 167.20
CHF 225.00
+34.6%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 304.403
Sep ’24CHF 175.30
CHF 225.00
+28.4%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 305.003
Aug ’24CHF 197.70
CHF 218.13
+10.3%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 281.004
Jul ’24CHF 186.30
CHF 218.13
+17.1%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 285.404
Jun ’24CHF 186.20
CHF 217.50
+16.8%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 275.203
May ’24CHF 190.20
CHF 217.50
+14.4%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 250.803
Apr ’24CHF 178.50
CHF 200.83
+12.5%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 254.203
Mar ’24CHF 179.50
CHF 200.83
+11.9%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 240.503
Feb ’24CHF 167.20
CHF 200.83
+20.1%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 217.603
Jan ’24CHF 134.20
CHF 201.25
+50.0%
4.3%CHF 210.00CHF 192.50CHF 204.802
Dec ’23CHF 138.50
CHF 201.25
+45.3%
4.3%CHF 210.00CHF 192.50CHF 200.202
Nov ’23CHF 120.80
CHF 193.75
+60.4%
8.4%CHF 210.00CHF 177.50CHF 175.202

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

ASA International Group

UK£64.0m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

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1.2%

1Y

55.7%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%