HAL Trust 評価
HALA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HALA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HALA ( €113.1 ) は、当社の 公正価値 ( €193.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HALAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HALA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HALAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HALA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.3x |
| 収益 | €1.00b |
| 時価総額 | €10.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 4.7x |
| PEGレシオ | -22.9x |
株価収益率 同業他社との比較
HALA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HALAは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HALA'のPE レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.9x | n/a | US$1.52b |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HALAは、 UK Diversified Financial業界平均 (14.2x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HALA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHALAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €113.10 | €146.67 +29.7% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €146.67 0% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €146.67 0% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €146.67 0% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €141.33 0% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €141.33 0% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €141.33 0% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €140.67 0% | 10.2% | €158.00 | €123.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €140.67 0% | 10.2% | €158.00 | €123.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €139.00 0% | 13.8% | €163.00 | €116.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €138.33 0% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €138.33 0% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €138.33 0% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €137.33 0% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €137.33 0% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €137.33 0% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €135.50 0% | 18.1% | €160.00 | €111.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €141.76 0% | 12.9% | €160.00 | €123.53 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €140.20 0% | 11.9% | €156.86 | €123.53 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €137.75 0% | 6.8% | €147.06 | €128.43 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
BFF Bank
€1.6b
Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.
0RON
€8.43
7D
-7.0%
1Y
-14.9%
Exor
€20.1b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
0RKY
€94.25
7D
-0.2%
1Y
10.2%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.07
7D
3.9%
1Y
-5.9%