Exor N.V.

BATS-CHIXE:EXOA 株式レポート

時価総額：€20.5b

Exor 評価

EXOA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EXOA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EXOA ( €99.75 ) は、当社の 公正価値 ( €295.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EXOAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EXOA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EXOAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EXOA の株価収益率 レシオを示している。これはEXOA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EXOA のPE レシオは？
PEレシオ1.2x
収益€16.73b
時価総額€20.45b

株価収益率 同業他社との比較

EXOA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EXOA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.6x
WISE Wise
20.6x-6.5%UK£8.9b
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b
III 3i Group
8.2x17.7%UK£34.4b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
EXOA Exor
1.2x-87.4%€20.5b

Price-To-Earnings vs ピア: EXOAは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EXOA'のPE レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
EXOA Exor
 1.2x-87.4%US$21.30b
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.51b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies3PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
EXOA Exor
 1.2x-87.4%US$21.30b
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EXOAは、 UK Diversified Financial業界平均 (13.3x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EXOA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EXOA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率1.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEXOAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEXOA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€123.86
0%
4.4%€130.00€113.00n/a7
Nov ’25€99.75
€123.86
+24.2%
4.4%€130.00€113.00n/a7
Oct ’25€98.63
€118.00
+19.6%
13.6%€130.00€84.00n/a6
Sep ’25€99.10
€118.00
+19.1%
13.7%€130.00€84.00n/a6
Aug ’25n/a
€118.00
0%
13.7%€130.00€84.00n/a6
Jul ’25€98.35
€117.43
+19.4%
12.8%€130.00€84.00n/a7
Jun ’25€103.40
€117.43
+13.6%
12.8%€130.00€84.00n/a7
May ’25€105.10
€123.00
+17.0%
5.6%€130.00€114.00n/a6
Apr ’25n/a
€111.60
0%
4.1%€115.00€103.00n/a5
Mar ’25n/a
€107.00
0%
10.4%€115.00€84.00n/a6
Feb ’25n/a
€107.00
0%
10.4%€115.00€84.00n/a6
Jan ’25n/a
€106.33
0%
10.7%€115.00€84.00n/a6
Dec ’24€88.87
€105.50
+18.7%
10.4%€115.00€84.00n/a6
Nov ’24€81.40
€102.40
+25.8%
10.4%€115.00€84.00€99.755
Oct ’24€84.09
€100.80
+19.9%
9.1%€110.00€84.00€98.635
Sep ’24n/a
€99.25
0%
9.1%€107.00€84.00€99.104
Aug ’24€85.00
€99.25
+16.8%
9.1%€107.00€84.00n/a4
Jul ’24n/a
€99.25
0%
9.1%€107.00€84.00€98.354
Jun ’24€78.16
€101.00
+29.2%
8.7%€108.00€84.00€103.405
May ’24€72.81
€98.00
+34.6%
9.4%€108.00€84.00€105.104
Apr ’24€75.96
€96.00
+26.4%
7.7%€103.00€84.00n/a4
Mar ’24€77.48
€96.00
+23.9%
7.7%€103.00€84.00n/a4
Feb ’24€72.34
€96.00
+32.7%
7.7%€103.00€84.00n/a4
Jan ’24n/a
€96.00
0%
7.7%€103.00€84.00n/a4
Dec ’23€76.62
€93.75
+22.4%
8.9%€103.00€84.00€88.874
Nov ’23€68.04
€93.00
+36.7%
13.7%€103.00€75.00€81.403

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%