CAB Payments Holdings Limited

BATS-CHIXE:CABPL 株式レポート

時価総額：UK£173.8m

CAB Payments Holdings 評価

CABPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CABPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CABPL ( £0.68 ) は、当社の 公正価値 ( £2.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CABPLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CABPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CABPLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CABPL の株価収益率 レシオを示している。これはCABPL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CABPL のPE レシオは？
PEレシオ9x
収益UK£19.38m
時価総額UK£173.83m

株価収益率 同業他社との比較

CABPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CABPL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.3x
FNX Fonix
19.1x2.2%UK£203.1m
BOKU Boku
94.5x38.6%UK£538.1m
PAY PayPoint
15xn/aUK£601.7m
FIN Finseta
8.6x12.1%UK£21.8m
CABPL CAB Payments Holdings
9x27.2%UK£173.8m

Price-To-Earnings vs ピア: CABPLは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CABPL'のPE レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.53b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies3PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CABPLは、 UK Diversified Financial業界平均 (13.6x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CABPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CABPL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率19x

Price-To-Earnings対 公正比率: CABPLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCABPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.68
UK£1.10
+60.8%
38.4%UK£1.80UK£0.70n/a4
Nov ’25UK£1.09
UK£1.75
+60.8%
19.8%UK£2.14UK£1.30n/a3
Oct ’25UK£1.07
UK£1.44
+34.6%
26.0%UK£2.14UK£1.05n/a5
Sep ’25UK£1.13
UK£1.44
+27.0%
26.0%UK£2.14UK£1.05n/a5
Aug ’25UK£0.90
UK£1.44
+59.5%
26.0%UK£2.14UK£1.05n/a5
Jul ’25UK£1.28
UK£1.78
+38.6%
27.6%UK£2.40UK£1.20n/a3
Jun ’25UK£1.64
UK£1.78
+8.7%
27.6%UK£2.40UK£1.20n/a3
May ’25UK£1.33
UK£1.78
+33.6%
27.6%UK£2.40UK£1.20n/a3
Apr ’25UK£0.98
UK£1.59
+61.5%
34.2%UK£2.40UK£1.00n/a4
Mar ’25UK£1.01
UK£1.80
+78.2%
29.4%UK£2.46UK£1.00n/a4
Feb ’25UK£0.79
UK£1.73
+120.8%
34.4%UK£2.46UK£1.00n/a3
Jan ’25UK£0.82
UK£1.80
+118.7%
29.4%UK£2.46UK£1.00n/a4
Dec ’24UK£0.57
UK£1.80
+216.3%
29.4%UK£2.46UK£1.00n/a4
Nov ’24UK£0.61
UK£1.80
+195.1%
29.4%UK£2.46UK£1.00UK£1.094
Oct ’24UK£2.33
UK£4.57
+95.9%
18.1%UK£5.85UK£3.35UK£1.075
Sep ’24UK£2.81
UK£4.57
+62.9%
18.1%UK£5.85UK£3.35UK£1.135

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ASA International Group

UK£64.3m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

0.8%

1Y

25.7%

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.80

7D

1.3%

1Y

0.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.08

7D

1.1%

1Y

-2.8%