Avanza Bank Holding AB (publ)

BATS-CHIXE:AZAS 株式レポート

時価総額：SEK 36.1b

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Avanza Bank Holding 評価

AZAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AZAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AZAS ( SEK238.4 ) は、当社の 公正価値 ( SEK257.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AZASは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AZAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AZAS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ4x

株価収益率 同業他社との比較

AZAS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AZAS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.4x
IGG IG Group Holdings
11.1x6.0%UK£3.4b
PLUS Plus500
8.8x0.3%UK£1.8b
TCAP TP ICAP Group
17.3x20.5%UK£1.7b
AJB AJ Bell
24.4x7.3%UK£2.0b
AZAS Avanza Bank Holding
16.9x4.3%SEK 36.1b

Price-To-Earnings vs ピア: AZASは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AZAS'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AZASは、 UK Capital Markets業界平均 (13x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AZAS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AZAS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAZASのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAZAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 229.05
SEK 246.20
+7.5%
15.1%SEK 310.00SEK 191.00n/a10
Oct ’25SEK 253.90
SEK 247.10
-2.7%
15.8%SEK 310.00SEK 190.00n/a10
Sep ’25n/a
SEK 247.82
0%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Aug ’25n/a
SEK 247.82
0%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Jul ’25n/a
SEK 234.50
0%
16.6%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 227.90
0%
17.9%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25n/a
SEK 218.20
0%
14.8%SEK 257.00SEK 165.00n/a10
Apr ’25n/a
SEK 198.56
0%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Mar ’25n/a
SEK 198.56
0%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Feb ’25SEK 211.65
SEK 197.44
-6.7%
11.1%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Jan ’25n/a
SEK 192.78
0%
9.3%SEK 210.00SEK 160.00n/a9
Dec ’24n/a
SEK 191.33
0%
10.2%SEK 210.00SEK 158.00n/a9
Nov ’24SEK 188.38
SEK 193.78
+2.9%
11.6%SEK 230.00SEK 158.00n/a9
Oct ’24SEK 189.93
SEK 201.25
+6.0%
11.3%SEK 230.00SEK 162.00SEK 253.908
Sep ’24n/a
SEK 202.25
0%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00n/a8
Aug ’24n/a
SEK 200.75
0%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00n/a8
Jul ’24SEK 213.80
SEK 215.67
+0.9%
18.0%SEK 300.00SEK 168.00n/a9
Jun ’24n/a
SEK 215.44
0%
18.1%SEK 300.00SEK 166.00n/a9
May ’24SEK 215.05
SEK 215.56
+0.2%
17.8%SEK 300.00SEK 166.00n/a9
Apr ’24SEK 245.60
SEK 218.78
-10.9%
18.1%SEK 305.00SEK 163.00n/a9
Mar ’24SEK 269.60
SEK 219.56
-18.6%
17.6%SEK 305.00SEK 170.00n/a9
Feb ’24SEK 241.30
SEK 203.63
-15.6%
11.8%SEK 240.00SEK 170.00SEK 211.658
Jan ’24n/a
SEK 191.00
0%
16.0%SEK 260.00SEK 154.00n/a8
Dec ’23SEK 214.00
SEK 191.00
-10.7%
16.0%SEK 260.00SEK 154.00n/a8
Nov ’23SEK 216.10
SEK 187.75
-13.1%
16.3%SEK 260.00SEK 154.00SEK 188.388
Oct ’23SEK 164.35
SEK 187.75
+14.2%
19.5%SEK 260.00SEK 140.00SEK 189.938

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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