AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA 評価

Q: AR4D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

AR4D ( €14.65 ) は、当社の [[公正価値]] ( €19.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

AR4D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AR4D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AR4D ( €14.65 ) は、当社の公正価値 ( €19.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AR4Dは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AR4D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AR4Dは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、AR4D の株価収益率レシオを示している。これはAR4D の時価総額を現在の収益で割って算出される。
AR4D のPE レシオは？
PEレシオ	8.9x
収益	€53.50m
時価総額	€475.68m

AR4D 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.3x
企業価値／EBITDA	16.3x
PEGレシオ	0.6x

株価収益率同業他社との比較

AR4D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AR4D の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	28.2x
IPX Impax Asset Management Group	10.7x	2.5%	UK£426.8m
TAM Tatton Asset Management	27.5x	11.9%	UK£425.0m
PINT Pantheon Infrastructure	5.5x	n/a	UK£424.9m
RHM Round Hill Music Royalty Fund	69.1x	n/a	US$466.7m
AR4D AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	8.9x	15.1%	€475.7m

Price-To-Earnings vs ピア: AR4Dは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

AR4D'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets	1.1x	n/a	US$32.46m
IX. i(x) Net Zero	0.1x	n/a	US$8.94m
APQ APQ Global	0.4x	n/a	US$5.78m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AR4Dは、 UK Capital Markets業界平均 (12.2x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

AR4D のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AR4D PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.9x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのAR4DのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.40

-7.2%

-15.2%

Exor

€20.4b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.43

-0.04%

10.4%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.05

1.3%

-6.1%