Alpha Group International plc

BATS-CHIXE:ALPHL 株式レポート

時価総額：UK£937.0m

Alpha Group International 評価

ALPHL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALPHL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALPHL ( £22.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £17.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALPHL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ALPHL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALPHLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALPHL の株価収益率 レシオを示している。これはALPHL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALPHL のPE レシオは？
PEレシオ10x
収益UK£94.10m
時価総額UK£937.04m

株価収益率 同業他社との比較

ALPHL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALPHL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.6x
CMCX CMC Markets
9x-5.0%UK£762.8m
AJB AJ Bell
23.7x8.1%UK£1.9b
TCAP TP ICAP Group
20x21.5%UK£2.0b
FRP FRP Advisory Group
17.5x5.2%UK£385.0m
ALPHL Alpha Group International
10x6.3%UK£937.0m

Price-To-Earnings vs ピア: ALPHLは、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ALPHL'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.90m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.01m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies19PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALPHLは、 UK Capital Markets業界平均 (12.4x) (10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALPHL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALPHL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALPHLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALPHL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£22.60
UK£30.35
+34.3%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Nov ’25UK£21.65
UK£30.35
+40.2%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Oct ’25UK£21.90
UK£30.35
+38.6%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Sep ’25UK£26.05
UK£30.35
+16.5%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Aug ’25UK£25.60
UK£30.35
+18.6%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Jul ’25UK£22.00
UK£26.88
+22.2%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Jun ’25UK£23.05
UK£26.88
+16.6%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
May ’25n/a
UK£26.88
0%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Apr ’25n/a
UK£26.88
0%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Mar ’25n/a
UK£26.88
0%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Feb ’25n/a
UK£27.90
0%
3.2%UK£28.80UK£27.00n/a2
Jan ’25n/a
UK£28.90
0%
0.3%UK£29.00UK£28.80n/a2
Dec ’24n/a
UK£28.90
0%
0.3%UK£29.00UK£28.80n/a2
Nov ’24n/a
UK£28.90
0%
0.3%UK£29.00UK£28.80UK£21.652
Oct ’24n/a
UK£28.90
0%
0.3%UK£29.00UK£28.80UK£21.902
Sep ’24n/a
UK£27.18
0%
6.7%UK£29.00UK£25.35UK£26.052
Aug ’24n/a
UK£27.18
0%
6.7%UK£29.00UK£25.35UK£25.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€9.05

7D

2.6%

1Y

-9.2%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.80

7D

1.6%

1Y

1.6%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

0.1%

1Y

-2.5%