Planet Fitness 評価
0KJD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0KJD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0KJD ( $100.73 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $96.89 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0KJD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0KJD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0KJDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0KJD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 53.3x |
| 収益 | US$160.30m |
| 時価総額 | US$8.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.2x |
| 企業価値／EBITDA | 22.6x |
| PEGレシオ | 4.1x |
株価収益率 同業他社との比較
0KJD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0KJDは、同業他社の平均 ( { 53.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0KJD'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.38m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0KJDは、 UK Hospitality業界平均 (20.5x) (53.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0KJD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 53.3x |
| 公正PE 比率 | 27.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0KJDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$100.73 | US$103.59 +2.8% | 13.4% | US$130.00 | US$70.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$79.48 | US$87.76 +10.4% | 10.1% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$81.32 | US$87.89 +8.1% | 10.9% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$81.06 | US$87.18 +7.5% | 10.4% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$71.90 | US$82.25 +14.4% | 12.4% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$71.97 | US$81.50 +13.2% | 12.3% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$61.75 | US$76.41 +23.7% | 13.2% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$59.20 | US$74.90 +26.5% | 14.2% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$62.36 | US$74.90 +20.1% | 14.2% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$62.50 | US$75.47 +20.8% | 13.0% | US$100.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$67.65 | US$78.71 +16.3% | 13.7% | US$100.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$73.14 | US$71.76 -1.9% | 13.2% | US$100.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$70.17 | US$71.76 +2.3% | 13.2% | US$100.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$53.52 | US$64.53 +20.6% | 19.2% | US$100.00 | US$45.00 | US$79.48 | 17 |
| Oct ’24 | US$48.53 | US$67.39 +38.9% | 22.3% | US$102.00 | US$45.00 | US$81.32 | 18 |
| Sep ’24 | US$61.56 | US$79.89 +29.8% | 13.8% | US$102.00 | US$54.00 | US$81.06 | 18 |
| Aug ’24 | US$66.93 | US$85.67 +28.0% | 13.3% | US$102.00 | US$57.00 | US$71.90 | 18 |
| Jul ’24 | US$67.55 | US$85.67 +26.8% | 13.3% | US$102.00 | US$57.00 | US$71.97 | 18 |
| Jun ’24 | US$63.11 | US$86.94 +37.8% | 11.2% | US$102.00 | US$67.00 | US$61.75 | 18 |
| May ’24 | US$80.73 | US$95.29 +18.0% | 9.2% | US$115.00 | US$80.00 | US$59.20 | 17 |
| Apr ’24 | US$77.10 | US$95.18 +23.4% | 9.2% | US$115.00 | US$80.00 | US$62.36 | 17 |
| Mar ’24 | US$81.15 | US$94.88 +16.9% | 9.3% | US$115.00 | US$80.00 | US$62.50 | 17 |
| Feb ’24 | US$83.27 | US$92.94 +11.6% | 8.9% | US$115.00 | US$78.00 | US$67.65 | 17 |
| Jan ’24 | US$78.74 | US$90.94 +15.5% | 10.3% | US$115.00 | US$72.00 | US$73.14 | 17 |
| Dec ’23 | US$79.50 | US$90.12 +13.4% | 10.8% | US$115.00 | US$72.00 | US$70.17 | 17 |
| Nov ’23 | US$64.66 | US$88.65 +37.1% | 15.4% | US$115.00 | US$66.00 | US$53.52 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。