Ibersol S.G.P.S 評価
0KJ7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0KJ7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0KJ7 ( €7.4 ) は、当社の 公正価値 ( €12.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0KJ7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0KJ7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0KJ7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0KJ7 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.8x |
| 収益 | €13.33m |
| 時価総額 | €303.89m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
0KJ7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0KJ7は、同業他社の平均 ( { 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0KJ7'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.72m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0KJ7は、 UK Hospitality業界平均 (20.7x) (22.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0KJ7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.8x |
| 公正PE 比率 | 20.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0KJ7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.40 | €12.60 +70.3% | 11.5% | €14.60 | €11.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.36 | €12.43 +68.9% | 10.5% | €14.20 | €11.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.26 | €12.43 +71.3% | 10.5% | €14.20 | €11.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.24 | €12.37 +70.8% | 11.1% | €14.20 | €10.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.00 | €12.37 +76.7% | 11.1% | €14.20 | €10.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.86 | €11.67 +70.1% | 15.7% | €14.20 | €9.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.42 | €11.67 +57.2% | 15.7% | €14.20 | €9.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.04 | €11.63 +65.2% | 15.9% | €14.20 | €9.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.78 | €11.60 +71.1% | 16.1% | €14.20 | €9.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.50 | €11.60 +78.5% | 16.1% | €14.20 | €9.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.64 | €11.60 +74.7% | 16.1% | €14.20 | €9.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.68 | €11.57 +73.2% | 15.7% | €14.10 | €9.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.84 | €11.57 +69.1% | 15.7% | €14.10 | €9.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.72 | €11.63 +73.1% | 15.4% | €14.10 | €9.90 | €7.36 | 3 |
| Oct ’24 | €6.94 | €12.36 +78.0% | 17.5% | €15.42 | €10.75 | €7.26 | 3 |
| Sep ’24 | €6.80 | €12.17 +79.0% | 18.9% | €15.42 | €10.34 | €7.24 | 3 |
| Aug ’24 | €6.74 | €12.17 +80.6% | 18.9% | €15.42 | €10.34 | €7.00 | 3 |
| Jul ’24 | €6.82 | €12.17 +78.6% | 18.9% | €15.42 | €10.34 | €6.86 | 3 |
| Jun ’24 | €7.62 | €11.15 +46.2% | 9.3% | €12.60 | €10.21 | €7.42 | 3 |
| May ’24 | €7.32 | €11.15 +52.3% | 9.3% | €12.60 | €10.21 | €7.04 | 3 |
| Apr ’24 | €7.19 | €11.15 +55.1% | 9.3% | €12.60 | €10.21 | €6.78 | 3 |
| Mar ’24 | €6.84 | €11.15 +63.0% | 9.3% | €12.60 | €10.21 | €6.50 | 3 |
| Feb ’24 | €6.82 | €11.15 +63.5% | 9.3% | €12.60 | €10.21 | €6.64 | 3 |
| Jan ’24 | €6.08 | €11.00 +81.0% | 7.6% | €12.16 | €10.21 | €6.68 | 3 |
| Dec ’23 | €6.23 | €11.00 +76.5% | 7.6% | €12.16 | €10.21 | €6.84 | 3 |
| Nov ’23 | €6.45 | €11.00 +70.6% | 7.6% | €12.16 | €10.21 | €6.72 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。