Hilton Worldwide Holdings 評価
0J5I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0J5I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0J5I ( $253.47 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $220.38 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0J5I当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0J5I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0J5Iは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0J5I のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 52.4x |
| 収益 | US$1.18b |
| 時価総額 | US$61.68b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 15.4x |
| 企業価値／EBITDA | 29.3x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
0J5I のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0J5Iは、同業他社の平均 ( { 52.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0J5I'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.72m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0J5Iは、 UK Hospitality業界平均 (20.7x) (52.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0J5I のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 52.4x |
| 公正PE 比率 | 39.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0J5Iは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$253.47 | US$235.88 -6.9% | 10.1% | US$274.00 | US$185.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$237.34 | US$232.93 -1.9% | 10.0% | US$274.00 | US$185.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$228.73 | US$217.32 -5.0% | 9.0% | US$254.00 | US$180.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$217.84 | US$218.00 +0.07% | 8.3% | US$254.00 | US$180.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$206.91 | US$219.60 +6.1% | 8.1% | US$254.00 | US$182.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$212.74 | US$215.68 +1.4% | 8.3% | US$254.00 | US$182.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$198.19 | US$215.25 +8.6% | 8.3% | US$254.00 | US$182.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$197.99 | US$213.48 +7.8% | 8.4% | US$254.00 | US$182.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$213.33 | US$209.13 -2.0% | 8.1% | US$245.00 | US$176.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$204.81 | US$199.96 -2.4% | 8.6% | US$237.00 | US$153.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$192.04 | US$180.09 -6.2% | 9.7% | US$215.00 | US$145.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$182.19 | US$172.57 -5.3% | 7.5% | US$191.00 | US$145.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$170.71 | US$168.55 -1.3% | 6.9% | US$191.00 | US$145.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$150.59 | US$167.82 +11.4% | 7.0% | US$191.00 | US$145.00 | US$237.34 | 22 |
| Oct ’24 | US$149.20 | US$163.33 +9.5% | 5.9% | US$182.00 | US$145.00 | US$228.73 | 21 |
| Sep ’24 | US$150.39 | US$162.55 +8.1% | 6.2% | US$182.00 | US$145.00 | US$217.84 | 22 |
| Aug ’24 | US$154.54 | US$162.14 +4.9% | 6.3% | US$182.00 | US$145.00 | US$206.91 | 22 |
| Jul ’24 | US$145.64 | US$155.30 +6.6% | 5.0% | US$170.00 | US$142.00 | US$212.74 | 20 |
| Jun ’24 | US$137.89 | US$155.45 +12.7% | 5.1% | US$170.00 | US$142.00 | US$198.19 | 20 |
| May ’24 | US$144.02 | US$154.89 +7.6% | 5.5% | US$170.00 | US$142.00 | US$197.99 | 19 |
| Apr ’24 | US$140.57 | US$153.10 +8.9% | 5.9% | US$170.00 | US$137.00 | US$213.33 | 20 |
| Mar ’24 | US$145.27 | US$151.75 +4.5% | 6.4% | US$170.00 | US$129.00 | US$204.81 | 20 |
| Feb ’24 | US$145.18 | US$146.00 +0.6% | 8.3% | US$171.00 | US$123.00 | US$192.04 | 20 |
| Jan ’24 | US$126.01 | US$146.50 +16.3% | 7.2% | US$171.00 | US$123.00 | US$182.19 | 20 |
| Dec ’23 | US$142.02 | US$145.61 +2.5% | 6.6% | US$160.00 | US$123.00 | US$170.71 | 18 |
| Nov ’23 | US$134.50 | US$145.33 +8.1% | 6.7% | US$160.00 | US$123.00 | US$150.59 | 18 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。