Aramark 評価
0HHB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0HHB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0HHB ( $37.43 ) は、当社の 公正価値 ( $52.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0HHBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0HHB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0HHBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0HHB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37.4x |
| 収益 | US$262.52m |
| 時価総額 | US$9.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 12.8x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
0HHB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0HHBは、同業他社の平均 ( { 37.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0HHB'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.75m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0HHBは、 UK Hospitality業界平均 (20.7x) (37.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0HHB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.4x |
| 公正PE 比率 | 35.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0HHBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$37.43 | US$43.23 +15.5% | 5.4% | US$46.00 | US$38.43 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$38.43 | US$40.76 +6.1% | 5.4% | US$45.50 | US$38.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$38.03 | US$39.86 +4.8% | 3.5% | US$42.50 | US$38.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$36.40 | US$38.63 +6.1% | 4.0% | US$40.50 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$33.29 | US$36.40 +9.3% | 5.9% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$33.27 | US$36.40 +9.4% | 5.9% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$32.06 | US$35.30 +10.1% | 3.6% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$31.20 | US$34.46 +10.4% | 5.1% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$32.46 | US$34.37 +5.9% | 5.1% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$30.83 | US$34.24 +11.1% | 4.8% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$29.57 | US$31.97 +8.1% | 5.7% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$27.95 | US$31.77 +13.7% | 6.0% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$28.26 | US$31.61 +11.8% | 7.2% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$27.24 | US$31.81 +16.8% | 9.7% | US$36.50 | US$27.00 | US$38.43 | 13 |
| Oct ’24 | US$34.98 | US$44.93 +28.5% | 9.8% | US$50.00 | US$33.00 | US$38.03 | 15 |
| Sep ’24 | US$37.82 | US$46.03 +21.7% | 6.7% | US$50.00 | US$38.00 | US$36.40 | 15 |
| Aug ’24 | US$40.24 | US$44.37 +10.3% | 9.0% | US$50.00 | US$36.00 | US$33.29 | 15 |
| Jul ’24 | US$42.76 | US$43.60 +2.0% | 9.2% | US$50.00 | US$36.00 | US$33.27 | 15 |
| Jun ’24 | US$38.96 | US$43.71 +12.2% | 9.5% | US$50.00 | US$36.00 | US$32.06 | 14 |
| May ’24 | US$33.92 | US$44.29 +30.6% | 11.9% | US$55.00 | US$36.00 | US$31.20 | 14 |
| Apr ’24 | US$34.97 | US$44.79 +28.1% | 11.4% | US$55.00 | US$36.00 | US$32.46 | 14 |
| Mar ’24 | US$36.90 | US$45.50 +23.3% | 10.0% | US$55.00 | US$36.00 | US$30.83 | 14 |
| Feb ’24 | US$44.11 | US$46.04 +4.4% | 10.1% | US$55.00 | US$36.00 | US$29.57 | 14 |
| Jan ’24 | n/a | US$44.00 0% | 10.5% | US$51.00 | US$36.00 | US$27.95 | 15 |
| Dec ’23 | US$42.02 | US$43.53 +3.6% | 10.5% | US$51.00 | US$34.00 | US$28.26 | 15 |
| Nov ’23 | US$35.95 | US$41.47 +15.3% | 12.4% | US$53.00 | US$34.00 | US$27.24 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。