Melco Resorts & Entertainment Limited

LSE:0A2P 株式レポート

時価総額：US$2.6b

Melco Resorts & Entertainment 評価

0A2P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0A2P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0A2P ( $6 ) は、当社の 公正価値 ( $10.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0A2Pは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0A2P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0A2Pは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0A2P の販売価格 レシオを示している。これは0A2P の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0A2P のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高US$4.54b
時価総額US$2.57b

販売価格 同業他社との比較

0A2P のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0A2P の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
PTEC Playtech
1.5x3.1%UK£2.2b
ENT Entain
1x4.5%UK£4.8b
RNK Rank Group
0.6x5.8%UK£416.9m
EVOK Evoke
0.1x5.9%UK£241.4m
0A2P Melco Resorts & Entertainment
0.6x7.1%US$2.6b

Price-To-Sales vs ピア: 0A2Pは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0A2P'のPS レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
EVOK Evoke
0.1x5.9%US$304.34m
TRC Revel Collective
0.06x-3.1%US$10.86m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
TAST Tasty
0.05x-15.3%US$2.74m
0A2P 0.6x業界平均 1.1xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0A2Pは、 UK Hospitality業界平均 (1.1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0A2P のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0A2P PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 0A2Pは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0A2P 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.00
US$9.50
+58.3%
13.6%US$11.50US$7.00n/a14
Nov ’25US$6.70
US$9.39
+40.2%
15.0%US$11.50US$6.00n/a14
Oct ’25US$8.04
US$9.02
+12.2%
19.4%US$11.50US$6.00n/a14
Sep ’25US$5.06
US$9.29
+83.7%
21.3%US$14.00US$6.00n/a14
Aug ’25US$5.19
US$10.21
+96.9%
19.3%US$14.00US$7.00n/a14
Jul ’25US$6.99
US$10.69
+53.1%
14.6%US$14.00US$7.60n/a14
Jun ’25US$7.89
US$10.51
+33.3%
15.2%US$14.00US$7.60n/a14
May ’25US$6.58
US$10.21
+55.4%
18.0%US$14.00US$7.50n/a14
Apr ’25US$7.23
US$11.30
+56.2%
19.3%US$15.00US$8.30n/a13
Mar ’25US$7.06
US$11.52
+63.3%
16.7%US$15.00US$9.20n/a13
Feb ’25US$8.15
US$11.87
+45.7%
15.7%US$15.00US$8.60n/a13
Jan ’25US$8.94
US$12.21
+36.6%
14.5%US$15.00US$8.60n/a13
Dec ’24US$7.00
US$12.95
+85.2%
19.6%US$17.70US$8.60n/a11
Nov ’24US$7.99
US$16.41
+105.5%
14.5%US$20.00US$13.10US$6.7011
Oct ’24US$9.78
US$16.40
+67.8%
18.4%US$20.00US$9.70US$8.0412
Sep ’24US$11.13
US$16.54
+48.6%
17.7%US$20.00US$9.70US$5.0613
Aug ’24US$13.25
US$16.50
+24.6%
17.1%US$19.90US$9.70US$5.1913
Jul ’24US$12.09
US$16.26
+34.5%
17.4%US$19.50US$9.70US$6.9912
Jun ’24US$10.86
US$16.03
+47.6%
17.6%US$19.80US$9.70US$7.8913
May ’24US$13.53
US$15.10
+11.6%
27.2%US$19.80US$4.60US$6.5813
Apr ’24US$12.77
US$14.79
+15.9%
27.4%US$19.60US$4.60US$7.2313
Mar ’24US$13.60
US$14.04
+3.2%
32.1%US$19.80US$4.60US$7.0614
Feb ’24US$13.60
US$13.31
-2.1%
31.7%US$19.80US$4.60US$8.1514
Jan ’24US$11.41
US$10.01
-12.3%
31.8%US$14.00US$4.60US$8.9414
Dec ’23US$8.67
US$9.29
+7.2%
30.0%US$13.70US$4.60US$7.0014
Nov ’23US$5.76
US$8.86
+53.9%
34.3%US$13.30US$4.60US$7.9914

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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