The Gym Group plc

BATS-CHIXE:GYML 株式レポート

時価総額：UK£209.8m

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Gym Group 評価

GYML は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GYML 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GYML ( £1.16 ) は、当社の 公正価値 ( £1.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GYMLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GYML の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GYML 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA15.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

GYML のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GYML の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
TEG Ten Entertainment Group
2.2x8.1%UK£286.0m
BOWL Hollywood Bowl Group
2.4x7.3%UK£543.9m
NYR Newbury Racecourse
1.1xn/aUK£20.1m
XPF XP Factory
0.6x20.7%UK£26.7m
GYML Gym Group
1x7.9%UK£209.8m

Price-To-Sales vs ピア: GYMLは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GYML'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GYMLは、 UK Hospitality業界平均 (1x) (1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GYML のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GYML PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: GYMLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGYML 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.16
UK£1.67
+44.5%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
Jun ’25UK£1.26
UK£1.67
+32.6%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
May ’25UK£1.11
UK£1.67
+49.8%
21.8%UK£2.25UK£1.10n/a7
Apr ’25UK£1.15
UK£1.66
+44.0%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Mar ’25UK£1.09
UK£1.66
+52.6%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Feb ’25UK£1.06
UK£1.66
+55.7%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Jan ’25UK£1.06
UK£1.65
+56.2%
22.7%UK£2.25UK£1.10n/a7
Dec ’24UK£1.00
UK£1.65
+65.5%
22.7%UK£2.25UK£1.10n/a7
Nov ’24UK£1.03
UK£1.65
+60.2%
22.7%UK£2.25UK£1.10n/a7
Oct ’24UK£1.13
UK£1.63
+44.3%
24.5%UK£2.25UK£1.10n/a6
Sep ’24UK£1.11
UK£1.63
+45.9%
24.5%UK£2.25UK£1.10n/a6
Aug ’24UK£1.04
UK£1.63
+56.0%
24.5%UK£2.25UK£1.10n/a6
Jul ’24UK£0.92
UK£1.73
+88.2%
20.4%UK£2.25UK£1.15n/a5
Jun ’24UK£0.97
UK£1.73
+79.1%
20.4%UK£2.25UK£1.15UK£1.265
May ’24UK£1.03
UK£1.81
+75.0%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.115
Apr ’24UK£0.91
UK£1.81
+98.0%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.155
Mar ’24UK£1.23
UK£1.99
+61.4%
14.7%UK£2.42UK£1.60UK£1.097
Feb ’24UK£1.30
UK£1.99
+53.4%
14.7%UK£2.42UK£1.60UK£1.067
Jan ’24UK£1.09
UK£2.24
+105.4%
16.8%UK£2.75UK£1.60UK£1.067
Dec ’23UK£1.03
UK£2.34
+127.0%
18.8%UK£2.90UK£1.60UK£1.007
Nov ’23UK£1.17
UK£2.64
+125.5%
25.3%UK£3.50UK£1.60UK£1.037
Oct ’23UK£1.10
UK£2.82
+157.2%
18.3%UK£3.50UK£1.80UK£1.137
Sep ’23UK£1.37
UK£2.88
+109.7%
18.9%UK£3.50UK£1.80UK£1.117
Aug ’23UK£1.81
UK£3.15
+73.9%
6.4%UK£3.50UK£2.90UK£1.047
Jul ’23UK£1.93
UK£3.15
+63.1%
6.4%UK£3.50UK£2.90UK£0.927
Jun ’23UK£2.15
UK£3.15
+46.5%
6.4%UK£3.50UK£2.90UK£0.977

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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