Evoke plc

BATS-CHIXE:EVOKL 株式レポート

時価総額：UK£371.2m

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Evoke 評価

EVOKL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EVOKL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EVOKL ( £0.83 ) は、当社の 公正価値 ( £3.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EVOKLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EVOKL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EVOKL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA9.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

EVOKL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EVOKL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
RNK Rank Group
0.5x6.8%UK£323.2m
PTEC Playtech
1x4.0%UK£1.5b
NXQ Nexteq
0.9x3.6%UK£84.0m
ENT Entain
0.8x3.9%UK£4.1b
EVOKL Evoke
0.2x5.5%UK£371.2m

Price-To-Sales vs ピア: EVOKLは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EVOKL'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EVOKLは、 UK Hospitality業界平均 (1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EVOKL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EVOKL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのEVOKLのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEVOKL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.83
UK£1.40
+67.9%
20.4%UK£1.76UK£0.90n/a7
Jun ’25UK£0.90
UK£1.31
+45.7%
25.0%UK£1.75UK£0.82n/a8
May ’25n/a
UK£1.32
0%
25.7%UK£1.75UK£0.83n/a8
Apr ’25n/a
UK£1.32
0%
25.6%UK£1.75UK£0.82n/a8
Mar ’25n/a
UK£1.29
0%
27.5%UK£1.75UK£0.82n/a8
Feb ’25n/a
UK£1.29
0%
27.6%UK£1.75UK£0.82n/a8
Jan ’25n/a
UK£1.37
0%
27.8%UK£2.00UK£0.89n/a8
Dec ’24n/a
UK£1.38
0%
27.6%UK£2.01UK£0.90n/a8
Nov ’24n/a
UK£1.49
0%
23.8%UK£2.09UK£0.94n/a8
Oct ’24n/a
UK£1.63
0%
23.8%UK£2.08UK£1.00n/a9
Sep ’24n/a
UK£1.58
0%
22.5%UK£2.00UK£0.97n/a9
Aug ’24n/a
UK£1.45
0%
25.6%UK£1.89UK£0.86n/a8
Jul ’24n/a
UK£1.47
0%
28.1%UK£2.01UK£0.83UK£0.829
Jun ’24n/a
UK£1.50
0%
28.2%UK£2.07UK£0.85UK£0.909
May ’24n/a
UK£1.52
0%
28.3%UK£2.17UK£0.97n/a9
Apr ’24n/a
UK£1.56
0%
28.9%UK£2.26UK£1.01n/a9
Mar ’24n/a
UK£1.56
0%
28.9%UK£2.27UK£1.01n/a9
Feb ’24n/a
UK£1.80
0%
39.0%UK£2.92UK£0.99n/a9
Jan ’24n/a
UK£2.11
0%
38.5%UK£3.20UK£0.93n/a10
Dec ’23n/a
UK£2.24
0%
41.3%UK£3.53UK£0.93n/a10
Nov ’23n/a
UK£2.33
0%
38.8%UK£3.49UK£0.97n/a10
Oct ’23n/a
UK£3.28
0%
30.5%UK£4.81UK£1.79n/a9
Sep ’23n/a
UK£3.40
0%
28.3%UK£5.05UK£1.70n/a9
Aug ’23n/a
UK£3.61
0%
23.8%UK£4.89UK£2.26n/a8
Jul ’23n/a
UK£4.50
0%
37.9%UK£7.39UK£2.46n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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