Evoke plc

BATS-CHIXE:EVOKL 株式レポート

時価総額：UK£245.5m

Evoke 評価

EVOKL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EVOKL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EVOKL ( £0.55 ) は、当社の 公正価値 ( £5.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EVOKLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EVOKL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EVOKLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EVOKL の販売価格 レシオを示している。これはEVOKL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EVOKL のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高UK£1.69b
時価総額UK£245.46m

販売価格 同業他社との比較

EVOKL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EVOKL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
RNK Rank Group
0.6x5.8%UK£411.3m
NXQ Nexteq
0.5x-10.3%UK£42.6m
PTEC Playtech
1.5x3.1%UK£2.2b
B90 B90 Holdings
5.2x52.4%UK£15.8m
EVOKL Evoke
0.1x5.9%UK£245.5m

Price-To-Sales vs ピア: EVOKLは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

EVOKL'のPS レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
EVOKL Evoke
 0.1x5.9%US$307.57m
EVOK Evoke
0.1x5.9%US$307.57m
TRC Revel Collective
0.06x-3.1%US$10.79m
No. of Companies7PS00.61.21.82.43+
8 企業推定成長率時価総額
業界平均n/a22.1%
EVOKL Evoke
 0.1x99.0%US$307.57m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EVOKLは、 UK Hospitality業界平均 (1.1x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EVOKL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EVOKL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: EVOKLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEVOKL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
UK£1.08
0%
21.5%UK£1.40UK£0.73n/a6
Nov ’25n/a
UK£1.08
0%
21.5%UK£1.40UK£0.73n/a6
Oct ’25n/a
UK£1.05
0%
21.8%UK£1.38UK£0.72n/a6
Sep ’25n/a
UK£1.05
0%
21.5%UK£1.40UK£0.72n/a6
Aug ’25n/a
UK£1.17
0%
25.9%UK£1.70UK£0.73n/a7
Jul ’25n/a
UK£1.39
0%
20.3%UK£1.76UK£0.90n/a7
Jun ’25n/a
UK£1.31
0%
24.9%UK£1.75UK£0.82n/a8
May ’25n/a
UK£1.31
0%
25.7%UK£1.75UK£0.83n/a8
Apr ’25n/a
UK£1.32
0%
25.5%UK£1.75UK£0.82n/a8
Mar ’25n/a
UK£1.28
0%
27.4%UK£1.75UK£0.82n/a8
Feb ’25n/a
UK£1.28
0%
27.5%UK£1.75UK£0.82n/a8
Jan ’25n/a
UK£1.37
0%
27.8%UK£2.00UK£0.89n/a8
Dec ’24n/a
UK£1.38
0%
27.6%UK£2.01UK£0.90n/a8
Nov ’24n/a
UK£1.49
0%
23.8%UK£2.09UK£0.94n/a8
Oct ’24n/a
UK£1.63
0%
23.8%UK£2.08UK£1.00n/a9
Sep ’24n/a
UK£1.58
0%
22.5%UK£2.00UK£0.97n/a9
Aug ’24n/a
UK£1.45
0%
25.6%UK£1.89UK£0.86n/a8
Jul ’24n/a
UK£1.47
0%
28.1%UK£2.01UK£0.83n/a9
Jun ’24n/a
UK£1.50
0%
28.2%UK£2.07UK£0.85n/a9
May ’24n/a
UK£1.52
0%
28.3%UK£2.17UK£0.97n/a9
Apr ’24n/a
UK£1.56
0%
28.9%UK£2.26UK£1.01n/a9
Mar ’24n/a
UK£1.56
0%
28.9%UK£2.27UK£1.01n/a9
Feb ’24n/a
UK£1.80
0%
39.0%UK£2.92UK£0.99n/a9
Jan ’24n/a
UK£2.11
0%
38.5%UK£3.20UK£0.93n/a10
Dec ’23n/a
UK£2.24
0%
41.3%UK£3.53UK£0.93n/a10
Nov ’23n/a
UK£2.33
0%
38.8%UK£3.49UK£0.97n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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