Evoke plc

LSE:EVOK 株式レポート

時価総額：UK£292.8m

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Evoke 評価

EVOK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EVOK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EVOK ( £0.63 ) は、当社の 公正価値 ( £5.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EVOKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EVOK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EVOK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA11.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

EVOK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EVOK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
RNK Rank Group
0.6x5.9%UK£414.1m
NXQ Nexteq
0.8x-6.6%UK£59.9m
PTEC Playtech
1.6x3.6%UK£2.3b
B90 B90 Holdings
6.3x52.4%UK£19.1m
EVOK Evoke
0.2x5.3%UK£292.8m

Price-To-Sales vs ピア: EVOKは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EVOK'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EVOKは、 UK Hospitality業界平均 (1.2x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EVOK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EVOK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: EVOKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEVOK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.65
UK£1.05
+61.5%
22.0%UK£1.38UK£0.71n/a6
Sep ’25UK£0.67
UK£1.05
+57.6%
21.7%UK£1.40UK£0.71n/a6
Aug ’25UK£0.57
UK£1.17
+103.3%
25.9%UK£1.70UK£0.73n/a7
Jul ’25UK£0.82
UK£1.39
+70.4%
20.3%UK£1.76UK£0.90n/a7
Jun ’25UK£0.90
UK£1.31
+45.1%
24.9%UK£1.75UK£0.82n/a8
May ’25UK£0.84
UK£1.31
+56.7%
25.7%UK£1.75UK£0.83n/a8
Apr ’25UK£0.89
UK£1.32
+49.0%
25.5%UK£1.75UK£0.82n/a8
Mar ’25UK£0.87
UK£1.28
+48.0%
27.4%UK£1.75UK£0.82n/a8
Feb ’25UK£0.78
UK£1.28
+64.2%
27.5%UK£1.75UK£0.82n/a8
Jan ’25UK£0.96
UK£1.37
+43.9%
27.8%UK£2.00UK£0.89n/a8
Dec ’24UK£0.71
UK£1.38
+95.3%
27.6%UK£2.01UK£0.90n/a8
Nov ’24UK£0.84
UK£1.49
+77.7%
23.8%UK£2.09UK£0.94n/a8
Oct ’24UK£1.00
UK£1.63
+63.0%
23.8%UK£2.08UK£1.00n/a9
Sep ’24UK£1.25
UK£1.58
+26.1%
22.5%UK£2.00UK£0.97UK£0.679
Aug ’24UK£1.11
UK£1.45
+31.0%
25.6%UK£1.89UK£0.86UK£0.578
Jul ’24UK£0.98
UK£1.47
+49.8%
28.1%UK£2.01UK£0.83UK£0.829
Jun ’24UK£0.70
UK£1.50
+113.6%
28.2%UK£2.07UK£0.85UK£0.909
May ’24UK£0.80
UK£1.52
+89.5%
28.3%UK£2.17UK£0.97UK£0.849
Apr ’24UK£0.52
UK£1.56
+202.6%
28.9%UK£2.26UK£1.01UK£0.899
Mar ’24UK£0.70
UK£1.56
+121.9%
28.9%UK£2.27UK£1.01UK£0.879
Feb ’24UK£0.70
UK£1.80
+156.7%
39.0%UK£2.92UK£0.99UK£0.789
Jan ’24UK£0.87
UK£2.11
+142.9%
38.5%UK£3.20UK£0.93UK£0.9610
Dec ’23UK£1.05
UK£2.24
+114.0%
41.3%UK£3.53UK£0.93UK£0.7110
Nov ’23UK£0.96
UK£2.33
+142.9%
38.8%UK£3.49UK£0.97UK£0.8410
Oct ’23UK£0.94
UK£3.28
+250.2%
30.5%UK£4.81UK£1.79UK£1.009
Sep ’23UK£1.19
UK£3.40
+186.1%
28.3%UK£5.05UK£1.70UK£1.259

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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