Entain Plc

BATS-CHIXE:ENTL 株式レポート

時価総額：UK£5.0b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Entain 評価

ENTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENTL ( £6.69 ) は、当社の 公正価値 ( £11.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ENTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ENTL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA11x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ENTL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENTL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
PTEC Playtech
1.6x3.6%UK£2.3b
RNK Rank Group
0.6x5.9%UK£414.1m
EVOK Evoke
0.2x5.3%UK£292.8m
GRG Greggs
1.6x9.1%UK£3.1b
ENTL Entain
1x4.1%UK£5.0b

Price-To-Sales vs ピア: ENTLは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ENTL'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ENTLは、 UK Hospitality業界平均 (1x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ENTL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ENTL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率3.1x

Price-To-Sales対 公正比率: ENTLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENTL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£7.90
UK£9.30
+17.8%
14.7%UK£11.40UK£6.80n/a18
Sep ’25UK£6.53
UK£9.41
+44.1%
15.2%UK£11.40UK£6.10n/a18
Aug ’25UK£5.54
UK£10.05
+81.3%
13.5%UK£11.85UK£7.75n/a18
Jul ’25UK£6.29
UK£10.14
+61.0%
12.5%UK£11.85UK£7.75n/a18
Jun ’25UK£6.79
UK£10.19
+50.0%
11.7%UK£11.85UK£7.75n/a18
May ’25UK£7.86
UK£10.35
+31.7%
13.1%UK£13.30UK£7.75n/a19
Apr ’25UK£7.96
UK£10.47
+31.6%
13.8%UK£13.30UK£7.90n/a18
Mar ’25UK£9.16
UK£11.68
+27.6%
12.6%UK£14.20UK£8.60n/a19
Feb ’25UK£9.81
UK£11.63
+18.6%
13.3%UK£14.20UK£8.20n/a19
Jan ’25UK£9.89
UK£12.02
+21.5%
16.2%UK£16.00UK£8.20n/a19
Dec ’24UK£8.08
UK£12.73
+57.5%
18.0%UK£16.40UK£8.20n/a19
Nov ’24UK£9.37
UK£14.84
+58.3%
12.9%UK£19.30UK£11.00n/a19
Oct ’24UK£9.36
UK£16.24
+73.5%
11.4%UK£21.50UK£13.00n/a18
Sep ’24UK£11.57
UK£17.94
+55.2%
12.6%UK£22.00UK£14.10UK£6.5318
Aug ’24UK£13.79
UK£18.33
+32.9%
12.4%UK£22.00UK£14.10UK£5.5419
Jul ’24UK£12.76
UK£18.47
+44.8%
12.9%UK£23.00UK£13.90UK£6.2919
Jun ’24UK£13.21
UK£19.01
+43.9%
11.9%UK£23.00UK£13.90UK£6.7917
May ’24UK£14.42
UK£18.59
+28.9%
10.9%UK£21.80UK£13.90UK£7.8618
Apr ’24UK£12.58
UK£19.08
+51.7%
9.4%UK£22.60UK£15.60UK£7.9617
Mar ’24UK£13.61
UK£19.06
+40.1%
11.1%UK£22.70UK£14.50UK£9.1618
Feb ’24UK£15.00
UK£18.91
+26.1%
11.1%UK£22.70UK£14.50UK£9.8118
Jan ’24UK£13.26
UK£18.48
+39.4%
13.5%UK£22.70UK£13.50UK£9.8918
Dec ’23UK£14.07
UK£18.47
+31.2%
13.4%UK£22.70UK£13.50UK£8.0818
Nov ’23UK£12.95
UK£18.38
+42.0%
12.9%UK£22.40UK£13.50UK£9.3717
Oct ’23UK£10.88
UK£19.64
+80.6%
8.6%UK£22.40UK£14.90UK£9.3615
Sep ’23UK£11.67
UK£20.56
+76.2%
10.6%UK£27.00UK£17.60UK£11.5715

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y