Tortilla Mexican Grill plc

AIM:MEX 株式レポート

時価総額:UK£18.8m

Tortilla Mexican Grill バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /36

Tortilla Mexican Grillの総株主資本は£2.4M 、総負債は£7.2Mで、負債比率は304%となります。総資産と総負債はそれぞれ£53.7Mと£51.4Mです。 Tortilla Mexican Grillの EBIT は£1.6Mで、利息カバレッジ比率0.9です。現金および短期投資は£3.8Mです。

主要情報

304.0%

負債資本比率

UK£7.16m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ0.9x
現金UK£3.84m
エクイティUK£2.35m
負債合計UK£51.38m
総資産UK£53.74m

財務の健全性に関する最新情報

Recent updates

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財務状況分析

短期負債: MEXの 短期資産 ( £7.1M ) は 短期負債 ( £14.2M ) をカバーしていません。

長期負債: MEXの短期資産 ( £7.1M ) は 長期負債 ( £37.2M ) をカバーしていません。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: MEXの 純負債対資本比率 ( 140.7% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: MEXの負債対資本比率は、過去 5 年間で7296%から304%に減少しました。


貸借対照表


キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 MEXは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。

キャッシュランウェイの予測: MEXは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間8.6 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。


健全な企業の発掘