Dino Polska S.A.

LSE:0TCP 株式レポート

時価総額：zł43.7b

Dino Polska 評価

0TCP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0TCP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł866.40
Fair Value
53.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

公正価値以下: 0TCP ( PLN405.1 ) は、当社の 公正価値 ( PLN866.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0TCPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0TCP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0TCPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0TCP の株価収益率 レシオを示している。これは0TCP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0TCP のPE レシオは？
PEレシオ30.6x
収益zł1.43b
時価総額zł43.73b

株価収益率 同業他社との比較

0TCP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0TCP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19x
MKS Marks and Spencer Group
13.4x9.1%UK£6.8b
SBRY J Sainsbury
33.6x20.3%UK£5.9b
TSCO Tesco
13.1x1.4%UK£24.9b
CBOX Cake Box Holdings
15.8xn/aUK£78.0m
0TCP Dino Polska
30.6x18.3%zł43.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0TCPは、同業他社の平均 ( { 30.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0TCP'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0TCP 30.6x業界平均 15.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0TCPは、 UK Consumer Retailing業界平均 (13.4x) (30.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0TCP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0TCP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0TCPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0TCP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
zł418.04
0%
11.3%zł480.00zł340.00n/a14
Jan ’26n/a
zł413.19
0%
11.0%zł471.00zł340.00n/a14
Dec ’25zł394.06
zł402.70
+2.2%
12.9%zł471.00zł326.80n/a14
Nov ’25zł332.20
zł393.77
+18.5%
15.4%zł527.00zł299.00n/a14
Oct ’25zł347.05
zł399.31
+15.1%
15.3%zł527.00zł299.00n/a14
Sep ’25zł329.64
zł409.09
+24.1%
14.6%zł527.00zł299.00n/a14
Aug ’25zł344.40
zł430.97
+25.1%
12.5%zł527.00zł340.00n/a14
Jul ’25zł399.35
zł441.43
+10.5%
12.0%zł527.00zł340.00n/a14
Jun ’25n/a
zł435.46
0%
12.0%zł527.00zł340.00n/a13
May ’25zł387.35
zł436.54
+12.7%
13.0%zł548.00zł350.00n/a12
Apr ’25n/a
zł442.80
0%
13.2%zł548.00zł350.00n/a12
Mar ’25zł479.71
zł458.47
-4.4%
13.0%zł548.00zł367.00n/a12
Feb ’25zł445.10
zł448.30
+0.7%
13.6%zł548.00zł367.00n/a12
Jan ’25zł461.81
zł450.55
-2.4%
14.0%zł554.00zł367.00n/a12
Dec ’24n/a
zł440.88
0%
15.6%zł554.00zł322.00zł394.0612
Nov ’24n/a
zł424.63
0%
14.6%zł528.00zł322.00zł332.2012
Oct ’24zł355.00
zł427.28
+20.4%
13.9%zł528.00zł322.00zł347.0513
Sep ’24zł375.51
zł431.44
+14.9%
14.5%zł535.00zł322.00zł329.6413
Aug ’24zł477.50
zł443.74
-7.1%
14.6%zł535.00zł322.00zł344.4013
Jul ’24zł465.10
zł430.13
-7.5%
14.4%zł537.00zł322.00zł399.3513
Jun ’24zł416.10
zł424.21
+1.9%
13.1%zł537.00zł322.00n/a13
May ’24zł424.54
zł408.59
-3.8%
10.7%zł482.00zł322.00zł387.3513
Apr ’24zł388.03
zł392.23
+1.1%
10.8%zł453.00zł322.00n/a13
Mar ’24zł77.50
zł389.23
+402.2%
9.7%zł450.00zł322.00zł479.7113
Feb ’24zł385.05
zł378.54
-1.7%
12.6%zł450.00zł303.00zł445.1013
Jan ’24zł376.02
zł373.15
-0.8%
11.5%zł434.00zł303.00zł461.8113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
zł379.71
Fair Value
6.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/31 23:20
終値2025/01/13 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Dino Polska S.A. 12 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。22

アナリスト機関
Matthew ClementsBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Ilya OgorodnikovBofA Global Research