HelloFresh 評価
0RVI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0RVI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0RVI ( €11.26 ) は、当社の 公正価値 ( €21.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0RVIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0RVI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0RVIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0RVI のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | €7.71b |
| 時価総額 | €1.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 20.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0RVI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0RVIは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0RVI'のPS レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 0RVIは、 UK Consumer Retailing業界平均 (0.3x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0RVI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0RVIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €11.26 | €10.61 -5.8% | 30.0% | €17.00 | €4.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €10.73 | €9.94 -7.4% | 28.2% | €14.31 | €4.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €9.46 | €8.19 -13.4% | 29.6% | €14.31 | €4.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €7.37 | €8.15 +10.6% | 28.7% | €14.31 | €4.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.69 | €8.42 +48.1% | 35.8% | €16.00 | €4.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €4.71 | €10.03 +113.0% | 62.7% | €31.00 | €5.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €5.47 | €9.89 +80.7% | 62.1% | €31.00 | €5.50 | n/a | 16 |
| May ’25 | €6.41 | €9.82 +53.3% | 61.0% | €31.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €6.56 | €10.42 +58.8% | 56.4% | €31.00 | €5.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €12.35 | €23.05 +86.7% | 41.1% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €11.91 | €23.30 +95.6% | 39.8% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €14.28 | €24.23 +69.7% | 35.1% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €14.07 | €24.49 +74.0% | 35.4% | €45.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €20.65 | €32.57 +57.7% | 27.7% | €47.00 | €16.00 | €10.73 | 15 |
| Oct ’24 | €28.40 | €33.06 +16.4% | 25.3% | €47.00 | €17.00 | €9.46 | 15 |
| Sep ’24 | €29.60 | €32.11 +8.5% | 25.2% | €47.00 | €17.00 | €7.37 | 17 |
| Aug ’24 | €25.62 | €32.11 +25.3% | 25.2% | €47.00 | €17.00 | €5.69 | 17 |
| Jul ’24 | €22.59 | €32.55 +44.1% | 27.1% | €49.00 | €17.00 | €4.71 | 17 |
| Jun ’24 | €21.01 | €33.16 +57.8% | 26.4% | €49.00 | €17.00 | €5.47 | 16 |
| May ’24 | €24.12 | €33.16 +37.5% | 26.4% | €49.00 | €17.00 | €6.41 | 16 |
| Apr ’24 | €21.50 | €30.96 +44.0% | 32.7% | €49.00 | €17.00 | €6.56 | 14 |
| Mar ’24 | €20.67 | €34.54 +67.1% | 30.1% | €55.00 | €18.00 | €12.35 | 14 |
| Feb ’24 | €21.58 | €42.30 +96.0% | 40.2% | €81.00 | €18.00 | €11.91 | 15 |
| Jan ’24 | €20.75 | €44.59 +115.0% | 35.3% | €81.00 | €18.00 | €14.28 | 16 |
| Dec ’23 | €25.08 | €44.34 +76.8% | 36.1% | €81.00 | €18.00 | €14.07 | 16 |
| Nov ’23 | €22.02 | €45.97 +108.7% | 37.4% | €81.00 | €18.00 | €20.65 | 16 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。