Axfood AB (publ)

LSE:0R6R 株式レポート

時価総額：SEK 50.1b

Axfood 評価

0R6R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0R6R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0R6R ( SEK232.05 ) は、当社の 公正価値 ( SEK755.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0R6Rは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0R6R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0R6Rは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0R6R の株価収益率 レシオを示している。これは0R6R の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0R6R のPE レシオは？
PEレシオ21.2x
収益SEK 2.37b
時価総額SEK 50.05b

株価収益率 同業他社との比較

0R6R のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0R6R の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.9x
SBRY J Sainsbury
35.9x20.6%UK£6.3b
MKS Marks and Spencer Group
15.3x9.3%UK£7.7b
TSCO Tesco
13x1.5%UK£24.7b
CBOX Cake Box Holdings
15.6xn/aUK£77.0m
0R6R Axfood
21.2x9.9%SEK 50.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 0R6Rは、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0R6R'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0R6R 21.2x業界平均 15.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0R6Rは、 UK Consumer Retailing業界平均 (14.8x) (21.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0R6R のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0R6R PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.2x
公正PE 比率17.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0R6Rは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0R6R 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 232.05
SEK 261.00
+12.5%
10.9%SEK 300.00SEK 225.00n/a5
Dec ’25SEK 233.70
SEK 255.00
+9.1%
11.3%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Nov ’25SEK 235.70
SEK 257.50
+9.2%
11.5%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Oct ’25SEK 286.70
SEK 286.25
-0.2%
8.9%SEK 320.00SEK 255.00n/a4
Sep ’25SEK 273.46
SEK 286.25
+4.7%
8.9%SEK 320.00SEK 255.00n/a4
Aug ’25SEK 265.60
SEK 286.25
+7.8%
8.9%SEK 320.00SEK 255.00n/a4
Jul ’25SEK 280.46
SEK 285.00
+1.6%
9.7%SEK 330.00SEK 250.00n/a5
Jun ’25SEK 278.37
SEK 293.00
+5.3%
9.5%SEK 330.00SEK 250.00n/a5
May ’25SEK 286.75
SEK 293.00
+2.2%
9.5%SEK 330.00SEK 250.00n/a5
Apr ’25SEK 311.20
SEK 290.00
-6.8%
10.6%SEK 330.00SEK 245.00n/a5
Mar ’25SEK 291.37
SEK 288.00
-1.2%
9.9%SEK 320.00SEK 245.00n/a5
Feb ’25SEK 281.79
SEK 283.00
+0.4%
11.3%SEK 320.00SEK 230.00n/a5
Jan ’25SEK 272.74
SEK 277.00
+1.6%
12.6%SEK 315.00SEK 230.00n/a5
Dec ’24SEK 262.04
SEK 271.00
+3.4%
11.1%SEK 300.00SEK 230.00SEK 233.705
Nov ’24SEK 250.04
SEK 274.00
+9.6%
11.7%SEK 300.00SEK 230.00SEK 235.705
Oct ’24SEK 251.57
SEK 267.50
+6.3%
12.2%SEK 300.00SEK 230.00SEK 286.704
Sep ’24SEK 266.38
SEK 272.50
+2.3%
10.3%SEK 300.00SEK 230.00SEK 273.464
Aug ’24SEK 267.12
SEK 272.50
+2.0%
10.3%SEK 300.00SEK 230.00SEK 265.604
Jul ’24SEK 228.22
SEK 258.75
+13.4%
12.8%SEK 300.00SEK 215.00SEK 280.464
Jun ’24SEK 233.84
SEK 263.75
+12.8%
11.9%SEK 300.00SEK 215.00SEK 278.374
May ’24SEK 256.21
SEK 257.50
+0.5%
9.9%SEK 280.00SEK 215.00SEK 286.754
Apr ’24SEK 252.97
SEK 257.50
+1.8%
9.9%SEK 280.00SEK 215.00SEK 311.204
Mar ’24SEK 247.20
SEK 256.25
+3.7%
10.0%SEK 280.00SEK 215.00SEK 291.374
Feb ’24SEK 255.00
SEK 275.00
+7.8%
5.9%SEK 295.00SEK 255.00SEK 281.793
Jan ’24SEK 289.50
SEK 293.75
+1.5%
13.3%SEK 360.00SEK 260.00SEK 272.744
Dec ’23SEK 286.50
SEK 293.75
+2.5%
13.3%SEK 360.00SEK 260.00SEK 262.044

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/26 01:54
終値2024/12/23 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Axfood AB (publ) 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。14

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Anna SchumacherBNP Paribas Exane
Robert JoyceBNP Paribas Exane