J Sainsbury plc

BATS-CHIXE:SBRYL 株式レポート

時価総額：UK£5.9b

J Sainsbury 評価

SBRYL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SBRYL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SBRYL ( £2.51 ) は、当社の 公正価値 ( £5.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SBRYLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SBRYL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SBRYLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SBRYL の株価収益率 レシオを示している。これはSBRYL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SBRYL のPE レシオは？
PEレシオ42.9x
収益UK£137.00m
時価総額UK£5.87b

株価収益率 同業他社との比較

SBRYL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBRYL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
MKS Marks and Spencer Group
15x7.1%UK£7.6b
TSCO Tesco
12.4x1.5%UK£23.5b
CBOX Cake Box Holdings
15.8xn/aUK£78.0m
VINO Virgin Wines UK
14.3xn/aUK£19.8m
SBRYL J Sainsbury
42.9x21.5%UK£5.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SBRYLは、同業他社の平均 ( { 42.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SBRYL'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies8PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SBRYLは、 UK Consumer Retailing業界平均 (14.9x) (42.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SBRYL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SBRYL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.9x
公正PE 比率26.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SBRYLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSBRYL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.51
UK£3.08
+22.4%
9.1%UK£3.55UK£2.45n/a14
Nov ’25UK£2.66
UK£3.14
+18.0%
8.6%UK£3.60UK£2.60n/a13
Oct ’25UK£2.95
UK£3.12
+6.1%
8.3%UK£3.60UK£2.60n/a13
Sep ’25UK£2.94
UK£3.03
+3.0%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Aug ’25UK£2.75
UK£3.03
+10.2%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jul ’25UK£2.59
UK£3.03
+17.1%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jun ’25UK£2.78
UK£3.04
+9.7%
10.1%UK£3.60UK£2.40n/a12
May ’25UK£2.64
UK£3.02
+14.7%
11.4%UK£3.60UK£2.36n/a12
Apr ’25UK£2.71
UK£3.01
+11.2%
11.6%UK£3.60UK£2.35n/a12
Mar ’25UK£2.50
UK£2.97
+18.9%
11.9%UK£3.60UK£2.35n/a13
Feb ’25UK£2.68
UK£2.93
+9.2%
13.4%UK£3.60UK£2.23n/a13
Jan ’25UK£3.00
UK£2.89
-3.7%
12.1%UK£3.50UK£2.35n/a13
Dec ’24UK£2.85
UK£2.82
-1.2%
9.0%UK£3.20UK£2.35n/a13
Nov ’24UK£2.62
UK£2.70
+3.3%
8.1%UK£3.00UK£2.25UK£2.6612
Oct ’24UK£2.54
UK£2.71
+6.8%
8.4%UK£3.00UK£2.25UK£2.9512
Sep ’24UK£2.70
UK£2.69
-0.6%
10.1%UK£3.00UK£2.09UK£2.9412
Aug ’24UK£2.79
UK£2.69
-3.6%
10.6%UK£3.00UK£2.09UK£2.7511
Jul ’24UK£2.70
UK£2.69
-0.5%
11.7%UK£3.15UK£2.09UK£2.5911
Jun ’24UK£2.73
UK£2.62
-4.2%
12.3%UK£3.15UK£2.15UK£2.7811
May ’24UK£2.75
UK£2.60
-5.3%
15.1%UK£3.20UK£2.00UK£2.6411
Apr ’24UK£2.79
UK£2.50
-10.4%
15.2%UK£3.20UK£2.00UK£2.7111
Mar ’24UK£2.66
UK£2.44
-8.2%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.5011
Feb ’24UK£2.64
UK£2.44
-7.6%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.6811
Jan ’24UK£2.19
UK£2.25
+3.0%
17.5%UK£3.20UK£1.80UK£3.0013
Dec ’23UK£2.22
UK£2.21
-0.7%
20.5%UK£3.20UK£1.61UK£2.8512
Nov ’23UK£2.01
UK£2.17
+8.4%
22.1%UK£3.20UK£1.55UK£2.6212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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