Marks and Spencer Group plc

BATS-CHIXE:MKSL 株式レポート

時価総額：UK£5.9b

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Marks and Spencer Group 評価

MKSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MKSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MKSL ( £3.01 ) は、当社の 公正価値 ( £4.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MKSLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MKSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MKSL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA6.8x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

MKSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MKSL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.2x
SBRY J Sainsbury
43.5x25.3%UK£6.0b
FIVE X5 Retail Group
5.7xn/aUS$6.0b
TSCO Tesco
11.9x2.8%UK£21.0b
CBOX Cake Box Holdings
15.5xn/aUK£72.0m
MKSL Marks and Spencer Group
13.6x6.9%UK£5.9b

Price-To-Earnings vs ピア: MKSLは、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MKSL'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MKSLは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.7x) (14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MKSL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MKSL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: MKSLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMKSL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.86
UK£3.35
+16.9%
11.9%UK£3.80UK£2.30n/a16
Jun ’25UK£3.03
UK£3.22
+6.3%
11.8%UK£3.75UK£2.30n/a16
May ’25UK£2.54
UK£3.04
+19.8%
10.2%UK£3.50UK£2.30n/a16
Apr ’25UK£2.65
UK£2.98
+12.7%
10.2%UK£3.45UK£2.30n/a16
Mar ’25UK£2.35
UK£2.94
+25.0%
10.5%UK£3.45UK£2.30n/a17
Feb ’25UK£2.42
UK£2.93
+20.8%
10.5%UK£3.45UK£2.30n/a17
Jan ’25UK£2.73
UK£2.71
-0.8%
15.9%UK£3.30UK£1.80n/a17
Dec ’24UK£2.55
UK£2.57
+0.7%
19.9%UK£3.30UK£1.60n/a17
Nov ’24UK£2.25
UK£2.34
+4.0%
18.3%UK£3.00UK£1.60n/a18
Oct ’24UK£2.37
UK£2.32
-2.0%
18.3%UK£3.00UK£1.60n/a19
Sep ’24UK£2.28
UK£2.21
-2.8%
18.1%UK£3.00UK£1.50n/a20
Aug ’24UK£2.07
UK£1.98
-4.5%
15.1%UK£2.60UK£1.44n/a20
Jul ’24UK£1.92
UK£1.96
+2.0%
13.7%UK£2.50UK£1.44n/a20
Jun ’24UK£1.81
UK£1.86
+2.7%
15.9%UK£2.35UK£1.20UK£3.0319
May ’24UK£1.64
UK£1.65
+0.6%
14.2%UK£2.10UK£1.20UK£2.5420
Apr ’24UK£1.67
UK£1.62
-2.8%
13.4%UK£2.10UK£1.20UK£2.6520
Mar ’24UK£1.58
UK£1.55
-2.2%
14.8%UK£2.10UK£1.15UK£2.3521
Feb ’24UK£1.51
UK£1.48
-2.0%
13.7%UK£1.98UK£1.15UK£2.4221
Jan ’24UK£1.24
UK£1.36
+9.6%
19.3%UK£1.98UK£0.90UK£2.7321
Dec ’23UK£1.22
UK£1.35
+10.2%
19.4%UK£1.98UK£0.90UK£2.5521
Nov ’23UK£1.11
UK£1.38
+24.4%
23.2%UK£1.98UK£0.90UK£2.2521
Oct ’23UK£0.98
UK£1.64
+66.2%
24.1%UK£2.75UK£1.10UK£2.3721
Sep ’23UK£1.21
UK£1.73
+42.5%
19.9%UK£2.75UK£1.20UK£2.2821
Aug ’23UK£1.40
UK£1.73
+23.3%
19.9%UK£2.75UK£1.20UK£2.0721
Jul ’23UK£1.38
UK£1.86
+35.5%
21.3%UK£2.75UK£1.34UK£1.9221
Jun ’23UK£1.51
UK£1.89
+25.3%
22.0%UK£2.75UK£1.34UK£1.8121

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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