株主は、ヴィストリー・グループPLC（LON:VTY）が先週の今頃、中間決算を発表したことに気づいたかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週5.4％安の5.89英ポンドだった。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず16億英ポンドとなったものの、法定利益は予想通り1株当たり0.22英ポンドとなった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているのかを確認した。
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最新の業績を考慮すると、13人のアナリストによるヴィストリー・グループの直近のコンセンサスは、2025年の売上高を41億2,000万英ポンドと予想している。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間で12％の増収となる。 一株当たり利益は345％増の0.50英ポンドと予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2025年の売上高を41.9億英ポンド、1株当たり利益（EPS）を0.53英ポンドと予想していた。 アナリストは今回の決算後、来年の一株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、この事業に少し否定的になったようだ。
コンセンサス目標株価は6.21英ポンドで安定しており、アナリストは予想利益の下方修正は当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス目標株価は、各アナリストの目標株価の平均であるため、基本的な予想値の幅を見るには便利である。 最も楽観的なヴィストリー・グループのアナリストの目標株価は7.73英ポンドだが、最も悲観的なアナリストは4.50英ポンドだ。 これは、予想にまだ少し多様性があることを示しているが、アナリストは、それが成功または失敗の状況かもしれないかのように、株式について完全に分裂していないように見える。
これらの予測を見るもう一つの方法は、予測が過去の業績と比較してどのように積み重なるか、予測が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。2025年末までの年率25%という予想売上高成長率は、過去5年間の過去の成長率（年率17%）よりも明らかに速い。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率6.7%である。 成長見通しが直近の過去よりも明るい一方で、アナリストもまた、ヴィストリー・グループがより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかなようだ。
ボトムライン
最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、ヴィストリー・グループに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。
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