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doValue バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
doValueの総株主資本は€94.1M 、総負債は€583.0Mで、負債比率は619.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ€989.5Mと€895.4Mです。 doValueの EBIT は€150.9Mで、利息カバレッジ比率5.3です。現金および短期投資は€66.0Mです。
主要情報
498.2%
負債資本比率
€589.78m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1.9x |
| 現金 | €110.40m |
| エクイティ | €118.37m |
| 負債合計 | €880.64m |
| 総資産 | €999.01m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 0RTIの 短期資産 ( €349.4M ) が 短期負債 ( €207.0M ) を超えています。
長期負債: 0RTIの短期資産 ( €371.6M ) は 長期負債 ( €685.1M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 0RTIの 純負債対資本比率 ( 549.4% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: 0RTIの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から619.5%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 0RTIは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 0RTIは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間10.2 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。