SS&C Technologies Holdings 評価
0L1G は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0L1G 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0L1G ( $74.81 ) は、当社の 公正価値 ( $150.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0L1Gは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0L1G の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0L1Gは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0L1G のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.3x |
| 収益 | US$706.70m |
| 時価総額 | US$18.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
0L1G のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0L1Gは、同業他社の平均 ( { 26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0L1G'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0L1G のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.3x |
| 公正PE 比率 | 33.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0L1Gは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$74.81 | US$84.57 +13.0% | 8.6% | US$92.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$70.51 | US$84.57 +19.9% | 8.6% | US$92.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$74.27 | US$81.91 +10.3% | 10.3% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$74.28 | US$79.28 +6.7% | 8.9% | US$88.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$71.55 | US$78.73 +10.0% | 8.4% | US$88.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$62.45 | US$72.73 +16.5% | 9.0% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$61.22 | US$72.50 +18.4% | 9.4% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$61.82 | US$72.21 +16.8% | 9.1% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$64.58 | US$70.66 +9.4% | 11.2% | US$82.00 | US$54.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$64.47 | US$70.57 +9.5% | 11.1% | US$81.00 | US$54.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$60.47 | US$66.44 +9.9% | 13.3% | US$81.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$61.11 | US$64.19 +5.0% | 10.8% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$57.05 | US$63.86 +11.9% | 10.4% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$49.21 | US$63.79 +29.6% | 10.4% | US$75.00 | US$53.00 | US$70.51 | 12 |
| Oct ’24 | US$53.03 | US$67.04 +26.4% | 8.9% | US$75.00 | US$55.00 | US$74.27 | 12 |
| Sep ’24 | US$57.61 | US$68.42 +18.8% | 10.9% | US$85.00 | US$55.00 | US$74.28 | 13 |
| Aug ’24 | US$58.00 | US$68.16 +17.5% | 11.0% | US$85.00 | US$55.00 | US$71.55 | 13 |
| Jul ’24 | US$60.95 | US$68.64 +12.6% | 11.2% | US$83.00 | US$55.00 | US$62.45 | 13 |
| Jun ’24 | US$55.19 | US$68.56 +24.2% | 11.1% | US$83.00 | US$55.00 | US$61.22 | 13 |
| May ’24 | US$58.17 | US$68.56 +17.9% | 11.1% | US$83.00 | US$55.00 | US$61.82 | 13 |
| Apr ’24 | US$55.85 | US$68.64 +22.9% | 10.6% | US$78.00 | US$55.00 | US$64.58 | 13 |
| Mar ’24 | US$58.76 | US$69.22 +17.8% | 10.5% | US$78.00 | US$55.00 | US$64.47 | 12 |
| Feb ’24 | US$60.51 | US$64.47 +6.5% | 10.7% | US$75.00 | US$55.00 | US$60.47 | 12 |
| Jan ’24 | US$51.99 | US$63.88 +22.9% | 10.2% | US$75.00 | US$55.00 | US$61.11 | 12 |
| Dec ’23 | US$54.39 | US$65.55 +20.5% | 10.0% | US$75.00 | US$55.00 | US$57.05 | 12 |
| Nov ’23 | US$51.35 | US$65.55 +27.7% | 10.0% | US$75.00 | US$55.00 | US$49.21 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。