Automatic Data Processing 評価
0HJI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0HJI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0HJI ( $304.04 ) は、当社の 公正価値 ( $357.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0HJIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
0HJI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0HJIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0HJI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.2x |
| 収益 | US$3.85b |
| 時価総額 | US$124.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.5x |
| 企業価値／EBITDA | 22x |
| PEGレシオ | 5x |
株価収益率 同業他社との比較
0HJI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0HJIは、同業他社の平均 ( { 32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0HJI'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0HJI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.2x |
| 公正PE 比率 | 38.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0HJIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$304.04 | US$298.67 -1.8% | 4.5% | US$325.00 | US$280.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$288.40 | US$296.92 +3.0% | 4.3% | US$325.00 | US$280.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$280.22 | US$276.73 -1.2% | 4.6% | US$310.00 | US$260.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$273.75 | US$274.55 +0.3% | 4.5% | US$310.00 | US$260.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$260.64 | US$267.63 +2.7% | 4.4% | US$287.00 | US$238.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$235.58 | US$259.33 +10.1% | 4.6% | US$282.00 | US$238.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$242.45 | US$259.33 +7.0% | 4.6% | US$282.00 | US$238.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$251.67 | US$258.90 +2.9% | 4.4% | US$280.00 | US$238.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$249.78 | US$257.34 +3.0% | 5.2% | US$280.00 | US$235.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$249.64 | US$256.51 +2.8% | 5.4% | US$280.00 | US$227.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$245.08 | US$252.80 +3.1% | 5.5% | US$280.00 | US$227.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$232.40 | US$246.98 +6.3% | 6.8% | US$280.00 | US$217.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$232.18 | US$246.98 +6.4% | 6.8% | US$280.00 | US$217.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$209.89 | US$248.55 +18.4% | 6.9% | US$280.00 | US$217.00 | US$288.40 | 17 |
| Oct ’24 | US$240.60 | US$258.38 +7.4% | 6.9% | US$285.00 | US$225.00 | US$280.22 | 17 |
| Sep ’24 | US$255.19 | US$257.69 +1.0% | 6.8% | US$285.00 | US$225.00 | US$273.75 | 18 |
| Aug ’24 | US$247.72 | US$253.67 +2.4% | 6.2% | US$285.00 | US$225.00 | US$260.64 | 18 |
| Jul ’24 | US$219.33 | US$230.33 +5.0% | 8.8% | US$275.00 | US$176.00 | US$235.58 | 18 |
| Jun ’24 | US$211.38 | US$230.59 +9.1% | 8.8% | US$275.00 | US$180.00 | US$242.45 | 17 |
| May ’24 | US$219.61 | US$231.76 +5.5% | 9.1% | US$275.00 | US$180.00 | US$251.67 | 17 |
| Apr ’24 | US$220.77 | US$243.71 +10.4% | 6.5% | US$278.00 | US$213.00 | US$249.78 | 17 |
| Mar ’24 | US$219.67 | US$245.18 +11.6% | 6.6% | US$278.00 | US$213.00 | US$249.64 | 17 |
| Feb ’24 | US$223.01 | US$245.18 +9.9% | 6.6% | US$278.00 | US$213.00 | US$245.08 | 17 |
| Jan ’24 | US$236.28 | US$250.76 +6.1% | 8.1% | US$285.00 | US$213.00 | US$232.40 | 17 |
| Dec ’23 | US$267.21 | US$248.88 -6.9% | 7.4% | US$280.00 | US$213.00 | US$232.18 | 17 |
| Nov ’23 | US$243.86 | US$247.76 +1.6% | 7.0% | US$280.00 | US$213.00 | US$209.89 | 17 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。