Aqua Metals, Inc.

LSE:0HH6 株式レポート

時価総額:US$21.5m

Aqua Metals バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /66

Aqua Metalsの総株主資本は$22.9M 、総負債は$3.0Mで、負債比率は13%となります。総資産と総負債はそれぞれ$31.4Mと$8.6Mです。

主要情報

11.8%

負債資本比率

US$2.98m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオn/a
現金US$7.83m
エクイティUS$25.21m
負債合計US$8.45m
総資産US$33.66m

財務の健全性に関する最新情報

Recent updates

財務状況分析

短期負債: 0HH6の 短期資産 ( $10.1M ) が 短期負債 ( $8.5M ) を超えています。

長期負債: 0HH6の短期資産 ( $10.1M ) が 長期負債 ( $143.0K ) を上回っています。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: 0HH6総負債よりも多くの現金を保有しています。

負債の削減: 0HH6の負債対資本比率は、過去 5 年間で17.7%から13%に減少しました。


貸借対照表


キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 0HH6は、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて4か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。

キャッシュランウェイの予測: 0HH6フリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて3か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。


健全な企業の発掘