Nilfisk Holding A/S

LSE:0RUZ 株式レポート

時価総額：DKK 2.9b

Nilfisk Holding 評価

0RUZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RUZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RUZ ( DKK105.8 ) は、当社の 公正価値 ( DKK428.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RUZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RUZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RUZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RUZ の株価収益率 レシオを示している。これは0RUZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RUZ のPE レシオは？
PEレシオ10.5x
収益€36.60m
時価総額€384.69m

株価収益率 同業他社との比較

0RUZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RUZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.7x
PRV Porvair
19.6x6.1%UK£301.8m
LSC London Security
17.4xn/aUK£398.4m
GDWN Goodwin
30xn/aUK£507.6m
MPAC Mpac Group
23.9x20.0%UK£148.1m
0RUZ Nilfisk Holding
10.5x24.2%DKK 2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RUZは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0RUZ'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0RUZ 10.5x業界平均 17.4xNo. of Companies28PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RUZは、 UK Machinery業界平均 (21.4x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RUZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RUZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率19.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RUZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RUZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在DKK 105.80
DKK 171.63
+62.2%
6.0%DKK 184.96DKK 159.96n/a3
Nov ’25DKK 113.60
DKK 188.29
+65.7%
5.4%DKK 199.94DKK 174.98n/a3
Oct ’25DKK 146.40
DKK 191.71
+30.9%
6.2%DKK 200.10DKK 174.99n/a3
Sep ’25DKK 130.10
DKK 191.64
+47.3%
6.2%DKK 200.04DKK 174.91n/a3
Aug ’25DKK 128.00
DKK 192.52
+50.4%
9.1%DKK 210.07DKK 174.96n/a2
Jul ’25DKK 140.40
DKK 192.45
+37.1%
9.1%DKK 209.98DKK 174.92n/a2
Jun ’25DKK 150.20
DKK 195.11
+29.9%
10.2%DKK 214.99DKK 175.24n/a2
May ’25DKK 147.00
DKK 195.05
+32.7%
10.2%DKK 214.98DKK 175.11n/a2
Apr ’25DKK 142.40
DKK 174.95
+22.9%
0.002%DKK 174.95DKK 174.95n/a2
Mar ’25DKK 127.59
DKK 174.99
+37.1%
0.03%DKK 175.03DKK 174.94n/a2
Feb ’25DKK 127.21
DKK 167.42
+31.6%
4.6%DKK 175.03DKK 159.80n/a2
Jan ’25DKK 118.21
DKK 167.42
+41.6%
4.6%DKK 175.03DKK 159.80n/a2
Dec ’24DKK 109.93
DKK 167.42
+52.3%
4.6%DKK 175.03DKK 159.80n/a2
Nov ’24DKK 111.20
DKK 195.04
+75.4%
2.6%DKK 200.04DKK 190.04DKK 113.602
Oct ’24DKK 124.20
DKK 195.04
+57.0%
2.6%DKK 200.04DKK 190.04DKK 146.402
Sep ’24DKK 135.60
DKK 195.04
+43.8%
2.6%DKK 200.04DKK 190.04DKK 130.102
Aug ’24DKK 129.06
DKK 192.52
+49.2%
1.3%DKK 195.03DKK 190.02DKK 128.002
Jul ’24DKK 123.80
DKK 192.52
+55.5%
1.3%DKK 195.03DKK 190.02DKK 140.402
Jun ’24DKK 128.90
DKK 192.52
+49.4%
1.3%DKK 195.03DKK 190.02DKK 150.202
May ’24DKK 135.48
DKK 212.57
+56.9%
8.2%DKK 230.06DKK 195.07DKK 147.002
Apr ’24DKK 135.19
DKK 212.57
+57.2%
8.2%DKK 230.06DKK 195.07DKK 142.402
Mar ’24DKK 133.00
DKK 212.43
+59.7%
8.3%DKK 229.96DKK 194.89DKK 127.592
Feb ’24DKK 141.37
DKK 220.00
+55.6%
6.8%DKK 235.02DKK 204.97DKK 127.212
Jan ’24DKK 147.10
DKK 222.45
+51.2%
7.9%DKK 239.99DKK 204.91DKK 118.212
Dec ’23DKK 145.20
DKK 222.45
+53.2%
7.9%DKK 239.99DKK 204.91DKK 109.932
Nov ’23DKK 144.00
DKK 247.44
+71.8%
3.0%DKK 254.82DKK 240.06DKK 111.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-1.8%

1Y

0.6%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.38

7D

-0.2%

1Y

-5.1%

DCC

UK£5.6b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£56.50

7D

-0.5%

1Y

4.6%