JOST Werke 評価
0RTR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0RTR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0RTR ( €42 ) は、当社の 公正価値 ( €70.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0RTRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0RTR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0RTRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0RTR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.3x |
| 収益 | €36.47m |
| 時価総額 | €629.53m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
0RTR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0RTRは、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0RTR'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0RTRは、 UK Machinery業界平均 (21.6x) (17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0RTR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.3x |
| 公正PE 比率 | 20.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0RTRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €42.00 | €59.95 +42.7% | 17.3% | €77.00 | €48.70 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €43.00 | €62.22 +44.7% | 18.6% | €77.00 | €48.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €45.66 | €62.95 +37.9% | 20.3% | €86.00 | €48.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €40.65 | €64.54 +58.8% | 20.8% | €86.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €41.13 | €64.34 +56.4% | 20.8% | €86.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €43.30 | €64.34 +48.6% | 20.8% | €86.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €46.22 | €64.34 +39.2% | 20.8% | €86.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €45.30 | €64.40 +42.2% | 21.2% | €86.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €47.60 | €63.00 +32.4% | 23.9% | €86.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €49.00 | €62.40 +27.3% | 24.6% | €88.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €44.43 | €62.40 +40.5% | 24.6% | €88.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €44.20 | €62.00 +40.3% | 22.6% | €83.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €41.75 | €62.40 +49.5% | 21.8% | €83.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €43.30 | €62.80 +45.0% | 21.5% | €83.00 | €46.00 | €43.00 | 5 |
| Oct ’24 | €45.40 | €63.20 +39.2% | 22.0% | €84.00 | €46.00 | €45.66 | 5 |
| Sep ’24 | €49.19 | €63.20 +28.5% | 22.0% | €84.00 | €46.00 | €40.65 | 5 |
| Aug ’24 | €52.41 | €65.00 +24.0% | 16.3% | €80.00 | €50.00 | €41.13 | 4 |
| Jul ’24 | €49.70 | €65.00 +30.8% | 16.3% | €80.00 | €50.00 | €43.30 | 4 |
| Jun ’24 | €48.90 | €64.75 +32.4% | 16.4% | €80.00 | €50.00 | €46.22 | 4 |
| May ’24 | €50.10 | €64.75 +29.2% | 16.4% | €80.00 | €50.00 | €45.30 | 4 |
| Apr ’24 | €48.53 | €64.75 +33.4% | 16.4% | €80.00 | €50.00 | €47.60 | 4 |
| Mar ’24 | €54.10 | €61.60 +13.9% | 18.5% | €77.00 | €47.00 | €49.00 | 5 |
| Feb ’24 | €52.23 | €60.80 +16.4% | 17.1% | €73.00 | €47.00 | €44.43 | 5 |
| Jan ’24 | €53.00 | €61.80 +16.6% | 17.8% | €73.00 | €47.00 | €44.20 | 5 |
| Dec ’23 | €53.40 | €61.80 +15.7% | 17.8% | €73.00 | €47.00 | €41.75 | 5 |
| Nov ’23 | €43.62 | €61.00 +39.9% | 18.3% | €73.00 | €47.00 | €43.30 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Palfinger
€686.3m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.90
7D
-0.5%
1Y
-14.1%
Lisi
€959.1m
Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.
0EKE
€21.30
7D
-0.2%
1Y
-3.3%
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
0MJZ
€52.95
7D
1.6%
1Y
7.2%