Alligo AB (publ)

LSE:0RTK 株式レポート

時価総額：SEK 6.1b

Alligo 評価

0RTK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RTK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RTK ( SEK125 ) は、当社の 公正価値 ( SEK400.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RTKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RTK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RTKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RTK の株価収益率 レシオを示している。これは0RTK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RTK のPE レシオは？
PEレシオ17.1x
収益SEK 356.00m
時価総額SEK 6.10b

株価収益率 同業他社との比較

0RTK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RTK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13x
AT. Ashtead Technology Holdings
16.8x18.2%UK£411.1m
LTHM James Latham
11.5x-3.4%UK£259.5m
ASY Andrews Sykes Group
12.5xn/aUK£215.6m
MACF Macfarlane Group
11.3x9.2%UK£166.4m
0RTK Alligo
17.1x33.4%SEK 6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RTKは、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0RTK'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0RTK 17.1x業界平均 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RTKは、 UK Trade Distributors業界平均 (12.5x) (17.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RTK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RTK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.1x
公正PE 比率26.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RTKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RTK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 125.00
SEK 167.50
+34.0%
4.5%SEK 175.00SEK 160.00n/a2
Nov ’25SEK 125.60
SEK 167.50
+33.4%
4.5%SEK 175.00SEK 160.00n/a2
Oct ’25SEK 143.80
SEK 177.50
+23.4%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Sep ’25SEK 138.60
SEK 177.50
+28.1%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Aug ’25SEK 141.60
SEK 177.50
+25.4%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Jul ’25SEK 146.40
SEK 177.50
+21.2%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Jun ’25SEK 139.00
SEK 177.50
+27.7%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
May ’25SEK 129.60
SEK 177.50
+37.0%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Apr ’25SEK 154.00
SEK 177.50
+15.3%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Feb ’25SEK 132.80
SEK 137.50
+3.5%
1.8%SEK 140.00SEK 135.00n/a2
Jan ’25SEK 124.01
SEK 137.50
+10.9%
1.8%SEK 140.00SEK 135.00n/a2
Dec ’24SEK 102.60
SEK 137.50
+34.0%
1.8%SEK 140.00SEK 135.00n/a2
Nov ’24SEK 89.18
SEK 137.50
+54.2%
1.8%SEK 140.00SEK 135.00SEK 125.602
Feb ’24n/a
SEK 129.50
0%
8.1%SEK 140.00SEK 119.00SEK 132.802
Jan ’24SEK 78.30
SEK 125.00
+59.6%
12.0%SEK 140.00SEK 110.00SEK 124.012
Dec ’23SEK 80.40
SEK 125.00
+55.5%
12.0%SEK 140.00SEK 110.00SEK 102.602
Nov ’23SEK 89.50
SEK 125.00
+39.7%
12.0%SEK 140.00SEK 110.00SEK 89.182

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%