MAX Automation SE

LSE:0RK5 株式レポート

時価総額：€226.0m

MAX Automation 評価

0RK5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RK5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RK5 ( €5.5 ) は、当社の 公正価値 ( €12.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RK5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RK5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RK5は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0RK5 の販売価格 レシオを示している。これは0RK5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RK5 のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高€382.10m
時価総額€226.01m

販売価格 同業他社との比較

0RK5 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RK5 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
MPAC Mpac Group
1.2x23.2%UK£148.1m
TRI Trifast
0.5x4.1%UK£112.2m
AVG Avingtrans
0.9x14.5%UK£128.2m
PRV Porvair
1.7x5.8%UK£301.8m
0RK5 MAX Automation
0.6x5.4%€226.0m

Price-To-Sales vs ピア: 0RK5は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0RK5'のPS レシオは、GB Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0RK5 0.6x業界平均 1.7xNo. of Companies5PS012345+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0RK5は、 UK Machinery業界平均 (1.7x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0RK5 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0RK5 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための0RK5のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RK5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€7.03
0%
5.2%€7.50€6.60n/a3
Nov ’25n/a
€7.20
0%
8.2%€8.00€6.60n/a3
Oct ’25n/a
€7.30
0%
9.6%€8.00€6.60n/a2
Sep ’25n/a
€7.30
0%
9.6%€8.00€6.60n/a2
Aug ’25n/a
€7.90
0%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Jul ’25n/a
€7.90
0%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Jun ’25n/a
€7.90
0%
10.1%€8.70€7.10n/a2
May ’25n/a
€7.90
0%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Apr ’25n/a
€7.90
0%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Mar ’25n/a
€7.10
0%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Feb ’25€6.24
€7.10
+13.8%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Jan ’25n/a
€7.10
0%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Dec ’24n/a
€7.10
0%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Nov ’24n/a
€7.10
0%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Oct ’24€5.68
€7.10
+24.9%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Sep ’24n/a
€7.10
0%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Jun ’24n/a
€6.00
0%
11.7%€6.70€5.30n/a2
May ’24€5.69
€6.00
+5.5%
8.5%€6.50€5.30n/a3
Apr ’24n/a
€6.00
0%
8.5%€6.50€5.30n/a3
Mar ’24n/a
€5.77
0%
9.1%€6.50€5.30n/a3
Feb ’24n/a
€5.77
0%
9.1%€6.50€5.30€6.243
Jan ’24n/a
€5.77
0%
9.1%€6.50€5.30n/a3
Dec ’23n/a
€5.77
0%
9.1%€6.50€5.30n/a3
Nov ’23n/a
€5.60
0%
11.9%€6.50€4.90n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.99

7D

0.5%

1Y

-6.3%

Palfinger

€678.0m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.58

7D

-0.9%

1Y

-16.3%