Burckhardt Compression Holding 評価
0QNN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0QNN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0QNN ( CHF641 ) は、当社の 公正価値 ( CHF649.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0QNNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
0QNN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0QNNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0QNN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.9x |
| 収益 | CHF 94.79m |
| 時価総額 | CHF 2.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 14.3x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0QNN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0QNNは、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0QNN'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0QNNは、 UK Machinery業界平均 (21.2x) (22.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0QNN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.9x |
| 公正PE 比率 | 17.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0QNNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 641.00 | CHF 685.00 +6.9% | 9.5% | CHF 753.00 | CHF 600.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CHF 639.00 | CHF 662.50 +3.7% | 10.2% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CHF 599.00 | CHF 657.25 +9.7% | 10.7% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CHF 605.00 | CHF 657.25 +8.6% | 10.7% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 616.00 | CHF 657.25 +6.7% | 10.7% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 596.50 | CHF 639.75 +7.3% | 10.3% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 603.00 | CHF 604.50 +0.2% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 586.00 | CHF 604.50 +3.2% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 562.00 | CHF 604.50 +7.6% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 525.95 | CHF 604.50 +14.9% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 485.50 | CHF 596.00 +22.8% | 6.4% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CHF 507.00 | CHF 604.50 +19.2% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 493.50 | CHF 604.50 +22.5% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CHF 460.69 | CHF 604.50 +31.2% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | CHF 639.00 | 4 |
| Oct ’24 | CHF 499.50 | CHF 604.50 +21.0% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | CHF 599.00 | 4 |
| Sep ’24 | CHF 524.99 | CHF 609.60 +16.1% | 5.6% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | CHF 605.00 | 5 |
| Aug ’24 | CHF 513.00 | CHF 589.60 +14.9% | 5.7% | CHF 630.00 | CHF 550.00 | CHF 616.00 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 521.00 | CHF 589.60 +13.2% | 5.7% | CHF 630.00 | CHF 550.00 | CHF 596.50 | 5 |
| Jun ’24 | CHF 537.18 | CHF 587.60 +9.4% | 5.4% | CHF 630.00 | CHF 550.00 | CHF 603.00 | 5 |
| May ’24 | CHF 550.00 | CHF 553.60 +0.7% | 9.8% | CHF 630.00 | CHF 460.00 | CHF 586.00 | 5 |
| Apr ’24 | CHF 566.76 | CHF 553.60 -2.3% | 9.8% | CHF 630.00 | CHF 460.00 | CHF 562.00 | 5 |
| Mar ’24 | CHF 570.64 | CHF 540.80 -5.2% | 7.6% | CHF 568.00 | CHF 460.00 | CHF 525.95 | 5 |
| Feb ’24 | CHF 568.98 | CHF 540.80 -5.0% | 7.6% | CHF 568.00 | CHF 460.00 | CHF 485.50 | 5 |
| Jan ’24 | CHF 551.00 | CHF 521.20 -5.4% | 8.9% | CHF 566.00 | CHF 460.00 | CHF 507.00 | 5 |
| Dec ’23 | CHF 536.02 | CHF 521.20 -2.8% | 8.9% | CHF 566.00 | CHF 460.00 | CHF 493.50 | 5 |
| Nov ’23 | CHF 468.98 | CHF 508.00 +8.3% | 8.6% | CHF 580.00 | CHF 460.00 | CHF 460.69 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Aalberts
€3.9b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€35.18
7D
-0.2%
1Y
-3.4%
Bodycote
UK£1.1b
Provides heat treatment and thermal processing services worldwide.
BOY
UK£5.75
7D
0.3%
1Y
-4.9%
Per Aarsleff Holding
DKK 7.4b
Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.
0REQ
DKK 410.00
7D
-2.5%
1Y
26.5%