NCC AB (publ)

LSE:0OFP 株式レポート

時価総額：SEK 15.7b

NCC 評価

0OFP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0OFP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0OFP ( SEK160.2 ) は、当社の 公正価値 ( SEK227.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0OFPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0OFP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0OFPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0OFP の株価収益率 レシオを示している。これは0OFP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0OFP のPE レシオは？
PEレシオ12.6x
収益SEK 1.24b
時価総額SEK 15.69b

株価収益率 同業他社との比較

0OFP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0OFP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
17.1x3.6%UK£834.1m
KIE Kier Group
13x14.7%UK£663.9m
MGNS Morgan Sindall Group
14.5x2.8%UK£1.8b
0OFP NCC
12.6x6.4%SEK 15.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0OFPは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0OFP'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0OFP 12.6x業界平均 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0OFPは、 UK Construction業界平均 (11.7x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0OFP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0OFP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0OFPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0OFP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 160.20
SEK 181.25
+13.1%
4.1%SEK 190.00SEK 170.00n/a4
Nov ’25SEK 161.80
SEK 178.75
+10.5%
5.0%SEK 190.00SEK 170.00n/a4
Oct ’25SEK 169.50
SEK 170.00
+0.3%
2.1%SEK 175.00SEK 165.00n/a4
Sep ’25SEK 158.50
SEK 170.00
+7.3%
2.1%SEK 175.00SEK 165.00n/a4
Aug ’25SEK 162.60
SEK 170.00
+4.6%
2.1%SEK 175.00SEK 165.00n/a4
Jul ’25SEK 138.41
SEK 150.00
+8.4%
2.4%SEK 155.00SEK 145.00n/a4
Jun ’25SEK 137.30
SEK 150.00
+9.2%
2.4%SEK 155.00SEK 145.00n/a4
May ’25SEK 134.41
SEK 153.75
+14.4%
2.7%SEK 160.00SEK 150.00n/a4
Apr ’25SEK 147.25
SEK 153.75
+4.4%
2.7%SEK 160.00SEK 150.00n/a4
Mar ’25SEK 142.10
SEK 151.67
+6.7%
1.6%SEK 155.00SEK 150.00n/a3
Feb ’25SEK 135.80
SEK 146.67
+8.0%
3.2%SEK 150.00SEK 140.00n/a3
Jan ’25SEK 126.14
SEK 136.67
+8.3%
1.7%SEK 140.00SEK 135.00n/a3
Dec ’24SEK 117.64
SEK 136.67
+16.2%
1.7%SEK 140.00SEK 135.00n/a3
Nov ’24SEK 115.67
SEK 133.33
+15.3%
1.8%SEK 135.00SEK 130.00SEK 161.803
Oct ’24SEK 118.26
SEK 135.00
+14.2%
3.0%SEK 140.00SEK 130.00SEK 169.503
Sep ’24SEK 112.59
SEK 135.00
+19.9%
3.0%SEK 140.00SEK 130.00SEK 158.503
Aug ’24SEK 113.51
SEK 135.00
+18.9%
3.0%SEK 140.00SEK 130.00SEK 162.603
Jul ’24SEK 94.11
SEK 128.33
+36.4%
1.8%SEK 130.00SEK 125.00SEK 138.413
Jun ’24SEK 89.15
SEK 128.33
+44.0%
1.8%SEK 130.00SEK 125.00SEK 137.303
May ’24SEK 102.32
SEK 128.33
+25.4%
1.8%SEK 130.00SEK 125.00SEK 134.413
Apr ’24SEK 91.91
SEK 127.50
+38.7%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 147.252
Mar ’24SEK 98.62
SEK 127.50
+29.3%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 142.102
Feb ’24SEK 102.54
SEK 122.50
+19.5%
2.0%SEK 125.00SEK 120.00SEK 135.802
Jan ’24SEK 98.75
SEK 125.00
+26.6%
4.0%SEK 130.00SEK 120.00SEK 126.142
Dec ’23SEK 101.50
SEK 125.00
+23.2%
4.0%SEK 130.00SEK 120.00SEK 117.642
Nov ’23SEK 99.95
SEK 125.00
+25.1%
4.0%SEK 130.00SEK 120.00SEK 115.672

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-2.0%

1Y

-7.5%