DNOW 評価
0K9J は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0K9J 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0K9J ( $15.15 ) は、当社の 公正価値 ( $28.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0K9Jは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0K9J の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0K9Jは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0K9J のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.9x |
| 収益 | US$202.00m |
| 時価総額 | US$1.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
0K9J のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0K9Jは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0K9J'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0K9Jは、 UK Trade Distributors業界平均 (12.5x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0K9J のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.9x |
| 公正PE 比率 | 11.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0K9Jは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$15.15 | US$15.67 +3.4% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$11.65 | US$15.00 +28.8% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$12.62 | US$15.00 +18.9% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$12.99 | US$15.00 +15.5% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$14.81 | US$15.67 +5.8% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$13.46 | US$15.67 +16.4% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$14.26 | US$15.67 +9.9% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$13.88 | US$16.67 +20.1% | 5.7% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$15.20 | US$15.67 +3.1% | 13.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$14.20 | US$15.00 +5.6% | 9.4% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$10.18 | US$13.67 +34.3% | 15.0% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$11.30 | US$13.67 +21.0% | 15.0% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.17 | US$13.67 +34.4% | 15.0% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$11.00 | US$13.67 +24.2% | 15.0% | US$16.00 | US$11.00 | US$11.65 | 3 |
| Oct ’24 | US$12.09 | US$13.50 +11.7% | 16.8% | US$16.00 | US$10.50 | US$12.62 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.14 | US$13.17 +18.2% | 17.1% | US$16.00 | US$10.50 | US$12.99 | 3 |
| Aug ’24 | US$11.35 | US$13.50 +19.0% | 16.8% | US$16.00 | US$10.50 | US$14.81 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.41 | US$13.50 +29.7% | 16.8% | US$16.00 | US$10.50 | US$13.46 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.98 | US$13.50 +50.4% | 16.8% | US$16.00 | US$10.50 | US$14.26 | 3 |
| May ’24 | US$10.66 | US$14.17 +33.0% | 10.1% | US$16.00 | US$12.50 | US$13.88 | 3 |
| Apr ’24 | US$11.02 | US$15.33 +39.2% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$15.20 | 3 |
| Mar ’24 | US$12.89 | US$15.33 +19.0% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$14.20 | 3 |
| Feb ’24 | US$13.77 | US$14.00 +1.7% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$10.18 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$14.00 0% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$11.30 | 3 |
| Dec ’23 | US$12.53 | US$14.00 +11.7% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$10.17 | 3 |
| Nov ’23 | US$12.85 | US$13.88 +8.0% | 6.4% | US$15.00 | US$12.50 | US$11.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
TPK
UK£7.77
7D
0.7%
1Y
0.7%
Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€34.02
7D
-1.2%
1Y
-6.1%
Lisi
€963.6m
Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.
0EKE
€21.00
7D
-2.3%
1Y
-5.8%