technotrans 評価
0JMU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0JMU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0JMU ( €14.75 ) は、当社の 公正価値 ( €26.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0JMUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0JMU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0JMUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0JMU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.3x |
| 収益 | €7.58m |
| 時価総額 | €100.51m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
0JMU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0JMUは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0JMU'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0JMUは、 UK Machinery業界平均 (21.2x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0JMU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0JMUのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.75 | €22.00 +49.2% | 4.5% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €16.25 | €22.00 +35.4% | 4.5% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €18.25 | €22.00 +20.5% | 4.5% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €17.25 | €22.00 +27.5% | 4.5% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €16.04 | €21.50 +34.1% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €21.50 0% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €21.50 0% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €20.50 0% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €20.50 0% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €17.50 | €20.00 +14.3% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €20.00 0% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €21.80 | €20.00 -8.3% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €22.01 | €20.00 -9.1% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €16.10 | €24.00 +49.1% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | €16.25 | 2 |
| Oct ’24 | €16.80 | €24.00 +42.9% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | €18.25 | 2 |
| Sep ’24 | €19.05 | €24.00 +26.0% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | €17.25 | 2 |
| Aug ’24 | €26.75 | €33.00 +23.4% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €16.04 | 2 |
| Jul ’24 | €25.90 | €33.00 +27.4% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €25.20 | €33.00 +31.0% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | €29.04 | €33.00 +13.6% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €33.00 0% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | €28.00 | €31.50 +12.5% | 7.9% | €34.00 | €29.00 | €17.50 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €31.50 0% | 7.9% | €34.00 | €29.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €31.50 0% | 7.9% | €34.00 | €29.00 | €21.80 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €30.50 0% | 11.5% | €34.00 | €27.00 | €22.01 | 2 |
| Nov ’23 | €25.20 | €30.50 +21.0% | 11.5% | €34.00 | €27.00 | €16.10 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Aalberts
€3.9b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€35.18
7D
-0.2%
1Y
-3.4%
Bodycote
UK£1.1b
Provides heat treatment and thermal processing services worldwide.
BOY
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0.3%
1Y
-4.9%
Per Aarsleff Holding
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Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.
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DKK 410.00
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-2.5%
1Y
26.5%