Axon Enterprise, Inc.

LSE:0HKE 株式レポート

時価総額：US$48.6b

Axon Enterprise 評価

0HKE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HKE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HKE ( $610.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $411.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HKE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0HKE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HKEはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0HKE の販売価格 レシオを示している。これは0HKE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HKE のPS レシオは？
PS比25x
売上高US$1.94b
時価総額US$48.57b

販売価格 同業他社との比較

0HKE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HKE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
RR. Rolls-Royce Holdings
2.6x5.5%UK£45.9b
BA. BAE Systems
1.6x8.7%UK£38.8b
QQ. QinetiQ Group
1.2x7.0%UK£2.4b
MRO Melrose Industries
2x7.0%UK£6.8b
0HKE Axon Enterprise
24.3x20.9%US$48.6b

Price-To-Sales vs ピア: 0HKEは、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

0HKE'のPS レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
0HKE 25.0x業界平均 1.6xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0HKEは、 UK Aerospace & Defense業界平均 (1.4x) (24.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0HKE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0HKE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率25x
公正PS 比率8.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 0HKEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 24.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HKE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$610.91
US$563.46
-7.8%
14.9%US$750.00US$385.00n/a13
Nov ’25US$426.93
US$429.92
+0.7%
12.9%US$525.00US$365.00n/a13
Oct ’25US$400.88
US$385.31
-3.9%
5.5%US$430.00US$335.00n/a13
Sep ’25US$363.41
US$378.00
+4.0%
4.4%US$400.00US$335.00n/a13
Aug ’25US$298.79
US$369.62
+23.7%
6.1%US$400.00US$320.00n/a13
Jul ’25US$289.28
US$367.27
+27.0%
6.5%US$400.00US$320.00n/a11
Jun ’25US$278.09
US$357.80
+28.7%
10.9%US$400.00US$253.58n/a12
May ’25US$312.13
US$328.38
+5.2%
11.2%US$400.00US$253.58n/a12
Apr ’25US$314.45
US$309.22
-1.7%
7.1%US$339.00US$253.58n/a12
Mar ’25US$310.53
US$309.22
-0.4%
7.1%US$339.00US$253.58n/a12
Feb ’25US$251.35
US$261.47
+4.0%
8.7%US$297.00US$233.00n/a12
Jan ’25US$258.11
US$249.63
-3.3%
3.8%US$265.00US$233.00n/a12
Dec ’24US$233.15
US$243.50
+4.4%
5.1%US$265.00US$220.00n/a12
Nov ’24US$207.03
US$236.42
+14.2%
3.5%US$250.00US$220.00US$426.9312
Oct ’24US$200.33
US$235.92
+17.8%
3.4%US$250.00US$220.00US$400.8812
Sep ’24US$213.56
US$235.92
+10.5%
3.4%US$250.00US$220.00US$363.4112
Aug ’24US$184.25
US$238.64
+29.5%
5.1%US$262.00US$220.00US$298.7911
Jul ’24US$196.29
US$238.64
+21.6%
5.1%US$262.00US$220.00US$289.2811
Jun ’24US$193.51
US$241.15
+24.6%
4.5%US$262.00US$223.00US$278.0911
May ’24US$209.64
US$243.61
+16.2%
8.6%US$300.00US$223.00US$312.1311
Apr ’24US$223.82
US$236.90
+5.8%
4.6%US$263.00US$223.00US$314.4510
Mar ’24US$216.89
US$232.80
+7.3%
3.2%US$242.00US$222.00US$310.5310
Feb ’24US$194.10
US$197.09
+1.5%
14.0%US$240.00US$155.00US$251.3511
Jan ’24US$164.82
US$184.00
+11.6%
11.5%US$223.00US$152.00US$258.1111
Dec ’23US$178.61
US$179.00
+0.2%
13.7%US$223.00US$130.00US$233.1511
Nov ’23US$146.89
US$155.45
+5.8%
18.4%US$223.00US$120.00US$207.0311

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.95

7D

-1.5%

1Y

-6.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%