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DEUTZ 評価
0E4K は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0E4K 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0E4K ( €4.72 ) は、当社の 公正価値 ( €15.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0E4Kは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0E4K の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0E4K のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €637.47m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0E4K のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0E4Kは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0E4K'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0E4K のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.1x |
| 公正PE 比率 | 24.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0E4Kは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.60 | €8.10 +75.9% | 20.5% | €10.40 | €5.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.74 | €8.10 +71.0% | 20.5% | €10.40 | €5.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.88 | €8.36 +71.2% | 22.7% | €10.50 | €5.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.16 | €8.78 +42.5% | 19.4% | €11.00 | €6.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.23 | €8.15 +55.8% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | €5.70 | €8.15 +43.0% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €5.91 | €7.86 +33.0% | 31.1% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.78 | €7.30 +26.3% | 29.3% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.65 | €7.18 +27.1% | 27.2% | €10.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.80 | €6.34 +32.1% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.36 | €6.34 +45.4% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.76 | €6.66 +77.0% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €4.18 | €6.66 +59.4% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €4.26 | €6.90 +62.1% | 17.5% | €8.60 | €5.40 | €4.74 | 5 |
| Aug ’24 | €4.95 | €7.48 +51.0% | 14.9% | €9.00 | €6.00 | €4.88 | 5 |
| Jul ’24 | €5.37 | €7.64 +42.3% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | €6.16 | 5 |
| Jun ’24 | €5.57 | €7.64 +37.1% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | €5.23 | 5 |
| May ’24 | €5.94 | €7.36 +24.0% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.70 | 5 |
| Apr ’24 | €5.96 | €7.36 +23.6% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.91 | 5 |
| Mar ’24 | €5.85 | €7.12 +21.7% | 11.3% | €8.50 | €6.00 | €5.78 | 5 |
| Feb ’24 | €5.03 | €6.52 +29.8% | 12.9% | €7.20 | €4.90 | €5.65 | 5 |
| Jan ’24 | €4.07 | €6.48 +59.5% | 13.0% | €7.20 | €4.90 | €4.80 | 5 |
| Dec ’23 | €4.37 | €6.60 +51.0% | 9.4% | €7.20 | €5.50 | €4.36 | 5 |
| Nov ’23 | €3.88 | €6.54 +68.6% | 8.7% | €7.02 | €5.50 | €3.76 | 5 |
| Oct ’23 | €3.08 | €6.54 +112.5% | 8.7% | €7.02 | €5.50 | €4.18 | 5 |
| Sep ’23 | €3.63 | €6.54 +80.3% | 8.7% | €7.02 | €5.50 | €4.26 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。