AutoStore Holdings Ltd.

LSE:0AAE 株式レポート

時価総額：NOK 36.9b

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AutoStore Holdings 評価

0AAE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0AAE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0AAE ( NOK11.24 ) は、当社の 公正価値 ( NOK19.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0AAEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0AAE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

0AAE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.3x
企業価値／EBITDA16.5x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

0AAE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0AAE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.6x
ROR Rotork
24.2x8.4%UK£2.9b
IMI IMI
19.1x12.0%UK£4.8b
WEIR Weir Group
25.7x19.5%UK£5.7b
SPX Spirax Group
29.3x9.9%UK£5.6b
0AAE AutoStore Holdings
21.8x13.1%NOK 36.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0AAEは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0AAE'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0AAEは、 European Machinery業界平均 (17.1x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0AAE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0AAE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率27.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0AAEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0AAE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 10.80
NOK 13.93
+29.0%
23.0%NOK 17.92NOK 8.97n/a9
Sep ’25NOK 11.12
NOK 18.25
+64.1%
34.9%NOK 29.52NOK 8.94n/a9
Aug ’25NOK 13.43
NOK 20.73
+54.4%
28.8%NOK 30.96NOK 11.33n/a9
Jul ’25NOK 13.36
NOK 20.05
+50.1%
27.1%NOK 29.93NOK 11.10n/a10
Jun ’25NOK 14.79
NOK 19.78
+33.7%
26.6%NOK 28.91NOK 10.99n/a10
May ’25NOK 16.62
NOK 20.83
+25.3%
26.8%NOK 30.45NOK 11.57n/a10
Apr ’25NOK 20.00
NOK 20.21
+1.0%
30.1%NOK 28.77NOK 10.84n/a10
Mar ’25NOK 17.06
NOK 20.42
+19.7%
30.1%NOK 29.06NOK 11.01n/a10
Feb ’25NOK 19.40
NOK 19.89
+2.5%
33.1%NOK 28.84NOK 10.98n/a10
Jan ’25NOK 19.78
NOK 18.98
-4.0%
31.8%NOK 28.65NOK 10.79n/a10
Dec ’24NOK 17.17
NOK 18.57
+8.1%
31.8%NOK 27.95NOK 10.52n/a10
Nov ’24NOK 12.74
NOK 21.76
+70.7%
28.7%NOK 31.49NOK 11.99n/a10
Oct ’24NOK 15.18
NOK 24.36
+60.5%
23.4%NOK 36.16NOK 14.01n/a10
Sep ’24NOK 18.03
NOK 24.54
+36.1%
21.5%NOK 35.72NOK 17.74NOK 11.129
Aug ’24NOK 24.99
NOK 25.13
+0.6%
20.6%NOK 33.12NOK 16.78NOK 13.439
Jul ’24NOK 23.45
NOK 26.19
+11.7%
20.6%NOK 35.53NOK 18.00NOK 13.369
Jun ’24NOK 23.34
NOK 26.96
+15.5%
20.4%NOK 36.53NOK 18.75NOK 14.799
May ’24NOK 22.99
NOK 26.37
+14.7%
22.0%NOK 36.45NOK 18.00NOK 16.629
Apr ’24NOK 21.59
NOK 25.37
+17.5%
24.2%NOK 35.80NOK 18.09NOK 20.009
Mar ’24NOK 21.72
NOK 25.73
+18.5%
24.3%NOK 35.27NOK 17.97NOK 17.069
Feb ’24NOK 23.80
NOK 25.49
+7.1%
26.9%NOK 36.07NOK 17.96NOK 19.409
Jan ’24NOK 17.68
NOK 27.17
+53.7%
26.2%NOK 37.06NOK 20.13NOK 19.787
Dec ’23NOK 18.79
NOK 27.17
+44.6%
26.2%NOK 37.06NOK 20.13NOK 17.177
Nov ’23NOK 20.60
NOK 27.10
+31.6%
29.2%NOK 38.59NOK 19.80NOK 12.747
Oct ’23NOK 11.91
NOK 32.38
+172.0%
23.8%NOK 40.50NOK 21.34NOK 15.187
Sep ’23NOK 12.59
NOK 31.31
+148.7%
25.4%NOK 40.36NOK 20.01NOK 18.037

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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