AutoStore Holdings Ltd.

LSE:0AAE 株式レポート

時価総額：NOK 35.5b

AutoStore Holdings 評価

0AAE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0AAE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 12.88
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

公正価値以下: 0AAE ( NOK10.52 ) は、当社の 公正価値 ( NOK12.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0AAEは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0AAE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0AAEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0AAE の株価収益率 レシオを示している。これは0AAE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0AAE のPE レシオは？
PEレシオ22.7x
収益US$137.10m
時価総額US$3.11b

株価収益率 同業他社との比較

0AAE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0AAE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.4x
ROR Rotork
22.8x10.0%UK£2.7b
BOY Bodycote
19.3x23.4%UK£1.2b
IMI IMI
19.4x12.2%UK£4.9b
SPX Spirax Group
27.9x8.4%UK£5.4b
0AAE AutoStore Holdings
22.7x11.0%NOK 35.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0AAEは、同業他社の平均 ( { 22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0AAE'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0AAE 22.7x業界平均 17.9xNo. of Companies30PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0AAEは、 UK Machinery業界平均 (22.1x) (22.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0AAE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0AAE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.7x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0AAEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0AAE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 10.52
NOK 13.93
+32.4%
18.0%NOK 17.43NOK 9.57n/a11
Jan ’26NOK 11.17
NOK 13.80
+23.6%
17.2%NOK 17.20NOK 9.64n/a11
Dec ’25NOK 12.46
NOK 13.39
+7.5%
17.5%NOK 16.94NOK 9.49n/a10
Nov ’25NOK 10.27
NOK 13.83
+34.7%
22.9%NOK 18.86NOK 9.42n/a10
Oct ’25NOK 10.98
NOK 13.94
+27.0%
23.0%NOK 18.07NOK 9.03n/a9
Sep ’25NOK 11.12
NOK 18.25
+64.1%
34.9%NOK 29.52NOK 9.00n/a9
Aug ’25NOK 13.43
NOK 20.73
+54.4%
28.8%NOK 30.96NOK 11.33n/a9
Jul ’25NOK 13.36
NOK 20.05
+50.1%
27.1%NOK 29.93NOK 11.10n/a10
Jun ’25NOK 14.79
NOK 19.78
+33.7%
26.6%NOK 28.91NOK 10.99n/a10
May ’25NOK 16.62
NOK 20.83
+25.3%
26.8%NOK 30.45NOK 11.57n/a10
Apr ’25NOK 20.00
NOK 20.21
+1.0%
30.1%NOK 28.77NOK 10.84n/a10
Mar ’25NOK 17.06
NOK 20.42
+19.7%
30.1%NOK 29.06NOK 11.01n/a10
Feb ’25NOK 19.40
NOK 19.89
+2.5%
33.1%NOK 28.84NOK 10.98n/a10
Jan ’25NOK 19.78
NOK 18.98
-4.0%
31.8%NOK 28.65NOK 10.79NOK 11.1710
Dec ’24NOK 17.17
NOK 18.57
+8.1%
31.8%NOK 27.95NOK 10.52NOK 12.4610
Nov ’24NOK 12.74
NOK 21.76
+70.7%
28.7%NOK 31.49NOK 11.99NOK 10.2710
Oct ’24NOK 15.18
NOK 24.36
+60.5%
23.4%NOK 36.16NOK 14.01NOK 10.9810
Sep ’24NOK 18.03
NOK 24.54
+36.1%
21.5%NOK 35.72NOK 17.74NOK 11.129
Aug ’24NOK 24.99
NOK 25.13
+0.6%
20.6%NOK 33.12NOK 16.78NOK 13.439
Jul ’24NOK 23.45
NOK 26.19
+11.7%
20.6%NOK 35.53NOK 18.00NOK 13.369
Jun ’24NOK 23.34
NOK 26.96
+15.5%
20.4%NOK 36.53NOK 18.75NOK 14.799
May ’24NOK 22.99
NOK 26.37
+14.7%
22.0%NOK 36.45NOK 18.00NOK 16.629
Apr ’24NOK 21.59
NOK 25.37
+17.5%
24.2%NOK 35.80NOK 18.09NOK 20.009
Mar ’24NOK 21.72
NOK 25.73
+18.5%
24.3%NOK 35.27NOK 17.97NOK 17.069
Feb ’24NOK 23.80
NOK 25.49
+7.1%
26.9%NOK 36.07NOK 17.96NOK 19.409
Jan ’24NOK 17.68
NOK 27.17
+53.7%
26.2%NOK 37.06NOK 20.13NOK 19.787
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
NOK 13.86
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/20 15:33
終値2025/01/17 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

AutoStore Holdings Ltd. 10 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。17

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Lasse StuebenBerenberg