Trifast plc

BATS-CHIXE:TRIl 株式レポート

時価総額：UK£114.6m

Trifast 評価

TRIl は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRIl 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRIl ( £0.83 ) は、当社の 公正価値 ( £2.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRIlは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TRIl の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TRIlは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TRIl の販売価格 レシオを示している。これはTRIl の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TRIl のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高UK£229.94m
時価総額UK£114.61m

販売価格 同業他社との比較

TRIl のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRIl の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
RNO Renold
0.4x5.5%UK£98.1m
AVG Avingtrans
0.9x14.5%UK£125.8m
MCON Mincon Group
0.7x6.7%UK£80.7m
MPAC Mpac Group
1.2x23.2%UK£146.6m
TRIl Trifast
0.5x4.1%UK£114.6m

Price-To-Sales vs ピア: TRIlは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TRIl'のPS レシオは、GB Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies5PS012345+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TRIlは、 UK Machinery業界平均 (1.7x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TRIl のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TRIl PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのTRIlのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRIl 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.83
UK£1.20
+44.6%
16.7%UK£1.40UK£1.00n/a2
Nov ’25UK£0.80
UK£1.20
+50.0%
16.7%UK£1.40UK£1.00n/a2
Oct ’25UK£0.80
UK£1.13
+42.0%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Sep ’25n/a
UK£1.13
0%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Aug ’25UK£0.79
UK£1.13
+43.5%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Jul ’25UK£0.74
UK£1.13
+53.6%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Jun ’25UK£0.69
UK£1.13
+64.7%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
May ’25UK£0.78
UK£1.13
+45.3%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Apr ’25n/a
UK£1.13
0%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Mar ’25UK£0.79
UK£1.13
+43.8%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Feb ’25n/a
UK£1.13
0%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Jan ’25UK£0.88
UK£1.17
+32.6%
14.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Dec ’24UK£0.81
UK£1.17
+44.4%
14.6%UK£1.40UK£1.00UK£0.833
Nov ’24n/a
UK£1.18
0%
13.1%UK£1.40UK£1.05UK£0.803
Oct ’24UK£0.81
UK£1.16
+42.9%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.804
Sep ’24UK£0.82
UK£1.16
+41.5%
12.2%UK£1.40UK£1.05n/a4
Aug ’24UK£0.85
UK£1.16
+36.2%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.794
Jul ’24UK£0.77
UK£1.16
+49.9%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.744
Jun ’24UK£0.72
UK£1.16
+61.2%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.694
May ’24UK£0.70
UK£1.16
+65.4%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.784
Apr ’24UK£0.76
UK£1.18
+55.2%
9.2%UK£1.30UK£1.05n/a4
Mar ’24UK£0.68
UK£1.20
+75.9%
8.5%UK£1.30UK£1.05UK£0.795
Feb ’24UK£0.80
UK£1.36
+70.8%
8.5%UK£1.60UK£1.25n/a6
Jan ’24UK£0.71
UK£1.36
+90.9%
8.5%UK£1.60UK£1.25UK£0.886
Dec ’23UK£0.59
UK£1.36
+129.5%
8.5%UK£1.60UK£1.25UK£0.816

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

INDUS Holding

€558.5m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€21.70

7D

1.9%

1Y

5.6%

Chargeurs

€230.3m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€9.90

7D

-2.0%

1Y

16.1%

Eiffage

€8.2b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.40

7D

-0.2%

1Y

-9.9%