Krones 評価
KRND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KRND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KRND ( €119.9 ) は、当社の 公正価値 ( €534 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KRNDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KRND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KRNDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KRND のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.7x |
| 収益 | €249.41m |
| 時価総額 | €3.68b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
KRND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KRNDは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KRND'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KRNDは、 UK Machinery業界平均 (21.5x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KRND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKRNDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €151.11 0% | 8.4% | €170.00 | €125.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €119.90 | €152.33 +27.1% | 8.7% | €172.00 | €127.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €152.33 0% | 8.7% | €172.00 | €127.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €152.33 0% | 8.7% | €172.00 | €127.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €152.80 0% | 7.9% | €172.00 | €130.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €145.40 0% | 6.5% | €163.00 | €130.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €145.40 0% | 6.5% | €163.00 | €130.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €142.70 0% | 6.6% | €163.00 | €129.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €137.10 0% | 8.2% | €158.00 | €112.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €136.60 0% | 8.2% | €158.00 | €112.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €133.80 0% | 8.2% | €156.00 | €112.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €131.70 0% | 8.1% | €156.00 | €112.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €131.70 0% | 8.1% | €156.00 | €112.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €90.35 | €132.30 +46.4% | 9.1% | €164.00 | €115.00 | €119.90 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €132.30 0% | 9.1% | €164.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €130.90 0% | 10.4% | €164.00 | €110.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | €104.25 | €131.00 +25.7% | 10.4% | €164.00 | €110.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €130.40 0% | 9.2% | €156.00 | €110.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €129.30 0% | 9.9% | €156.00 | €110.00 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | €128.40 0% | 10.4% | €156.00 | €110.00 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €125.70 0% | 9.3% | €148.00 | €110.00 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | €115.90 | €124.70 +7.6% | 9.3% | €148.00 | €110.00 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | €106.30 | €117.00 +10.1% | 9.4% | €138.00 | €97.00 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €117.00 0% | 9.4% | €138.00 | €97.00 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | €109.00 | €116.82 +7.2% | 9.0% | €138.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | €93.15 | €113.64 +22.0% | 9.9% | €129.00 | €90.00 | €90.35 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
INDUS Holding
€548.2m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
0EUH
€21.30
7D
3.1%
1Y
3.0%
TKH Group
€1.3b
Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.
0NO1
€31.87
7D
-5.3%
1Y
-13.3%
KION GROUP
€4.3b
Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.
0QFU
€32.50
7D
-6.4%
1Y
1.1%