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Komax Holding 評価
KOMNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KOMNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KOMNZ ( CHF135.2 ) は、当社の 公正価値 ( CHF299.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KOMNZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KOMNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KOMNZ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CHF 667.33m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
KOMNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KOMNZは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KOMNZ'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KOMNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.2x |
| 公正PE 比率 | 20.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KOMNZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 131.80 | CHF 163.00 +23.7% | 12.4% | CHF 180.00 | CHF 125.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CHF 162.20 | CHF 198.00 +22.1% | 12.8% | CHF 220.00 | CHF 160.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CHF 159.10 | CHF 194.52 +22.3% | 12.6% | CHF 220.00 | CHF 160.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CHF 175.20 | CHF 204.52 +16.7% | 9.9% | CHF 220.00 | CHF 175.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CHF 164.40 | CHF 204.52 +24.4% | 9.9% | CHF 220.00 | CHF 175.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CHF 164.80 | CHF 207.02 +25.6% | 8.3% | CHF 220.00 | CHF 177.10 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CHF 200.25 | CHF 247.85 +23.8% | 19.1% | CHF 300.00 | CHF 177.10 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CHF 191.60 | CHF 247.85 +29.4% | 19.1% | CHF 300.00 | CHF 177.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CHF 180.40 | CHF 247.85 +37.4% | 19.1% | CHF 300.00 | CHF 177.10 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CHF 211.00 | CHF 255.50 +21.1% | 14.9% | CHF 300.00 | CHF 190.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CHF 218.00 | CHF 262.50 +20.4% | 13.5% | CHF 300.00 | CHF 190.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CHF 214.00 | CHF 271.67 +26.9% | 15.3% | CHF 315.00 | CHF 190.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | CHF 232.00 | CHF 281.67 +21.4% | 15.8% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | CHF 236.00 | CHF 281.67 +19.4% | 15.8% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 162.20 | 6 |
| May ’24 | CHF 236.50 | CHF 281.67 +19.1% | 15.8% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 159.10 | 6 |
| Apr ’24 | CHF 255.50 | CHF 284.17 +11.2% | 16.5% | CHF 330.00 | CHF 190.00 | CHF 175.20 | 6 |
| Mar ’24 | CHF 297.00 | CHF 299.67 +0.9% | 17.2% | CHF 350.00 | CHF 190.00 | CHF 164.40 | 6 |
| Feb ’24 | CHF 300.50 | CHF 298.33 -0.7% | 17.2% | CHF 350.00 | CHF 190.00 | CHF 164.80 | 6 |
| Jan ’24 | CHF 259.00 | CHF 282.00 +8.9% | 16.5% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 200.25 | 5 |
| Dec ’23 | CHF 256.50 | CHF 282.00 +9.9% | 16.5% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 191.60 | 5 |
| Nov ’23 | CHF 227.50 | CHF 282.40 +24.1% | 16.6% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 180.40 | 5 |
| Oct ’23 | CHF 230.00 | CHF 282.40 +22.8% | 16.6% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 211.00 | 5 |
| Sep ’23 | CHF 244.00 | CHF 282.40 +15.7% | 16.6% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 218.00 | 5 |
| Aug ’23 | CHF 257.00 | CHF 259.50 +1.0% | 21.7% | CHF 320.00 | CHF 180.00 | CHF 214.00 | 6 |
| Jul ’23 | CHF 232.50 | CHF 259.50 +11.6% | 21.7% | CHF 320.00 | CHF 180.00 | CHF 232.00 | 6 |
| Jun ’23 | CHF 271.50 | CHF 259.50 -4.4% | 21.7% | CHF 320.00 | CHF 180.00 | CHF 236.00 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。