Iveco Group 評価

IVGM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IVGM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IVGM ( €10.1 ) は、当社の公正価値 ( €14.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IVGMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IVGM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IVGMは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、IVGM の株価収益率レシオを示している。これはIVGM の時価総額を現在の収益で割って算出される。
IVGM のPE レシオは？
PEレシオ	10.7x
収益	€233.00m
時価総額	€2.50b

IVGM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.4x
企業価値／EBITDA	5.2x
PEGレシオ	0.3x

株価収益率同業他社との比較

IVGM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IVGM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	15x
SOM Somero Enterprises	7.7x	n/a	UK£142.8m
ROR Rotork	23.7x	9.9%	UK£2.8b
BOY Bodycote	18.1x	20.3%	UK£1.1b
VSVS Vesuvius	10.4x	10.4%	UK£1.1b
IVGM Iveco Group	10.7x	37.1%	€2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: IVGMは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

IVGM'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IVGMは、 UK Machinery業界平均 (21.7x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

IVGM のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IVGM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	10.7x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのIVGMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIVGM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	€13.98 0%	13.9%	€16.80	€10.50	n/a	9
Nov ’25	€9.53	€14.28 +49.8%	14.5%	€16.80	€10.50	n/a	9
Oct ’25	n/a	€14.31 0%	13.3%	€16.80	€10.50	n/a	10
Sep ’25	n/a	€14.71 0%	14.9%	€18.00	€10.50	n/a	10
Aug ’25	€9.38	€14.76 +57.4%	15.1%	€18.00	€10.50	n/a	10
Jul ’25	€10.60	€15.46 +45.9%	16.3%	€20.00	€11.50	n/a	10
Jun ’25	n/a	€15.46 0%	16.3%	€20.00	€11.50	n/a	10
May ’25	n/a	€15.66 0%	16.5%	€21.00	€11.50	n/a	10
Apr ’25	n/a	€15.45 0%	16.8%	€21.00	€11.50	n/a	10
Mar ’25	€11.86	€13.20 +11.3%	22.6%	€20.00	€8.00	n/a	10
Feb ’25	n/a	€11.12 0%	18.9%	€13.20	€7.50	n/a	10
Jan ’25	€8.22	€10.55 +28.4%	19.5%	€13.50	€7.50	n/a	10
Dec ’24	n/a	€10.55 0%	19.5%	€13.50	€7.50	n/a	10
Nov ’24	€7.30	€11.26 +54.2%	17.4%	€14.10	€8.00	€9.53	9
Oct ’24	€8.97	€11.31 +26.1%	17.8%	€14.10	€8.00	n/a	9
Sep ’24	€9.18	€11.25 +22.5%	17.0%	€14.10	€8.00	n/a	10
Aug ’24	n/a	€10.19 0%	19.7%	€12.70	€7.00	€9.38	9
Jul ’24	n/a	€10.14 0%	19.4%	€12.50	€7.00	€10.60	9
Jun ’24	n/a	€10.09 0%	19.2%	€12.50	€7.00	n/a	9
May ’24	n/a	€10.02 0%	17.0%	€12.00	€7.50	n/a	9
Apr ’24	n/a	€9.69 0%	16.5%	€12.00	€7.00	n/a	9
Mar ’24	n/a	€9.54 0%	16.4%	€12.00	€7.00	€11.86	9
Feb ’24	n/a	€8.38 0%	18.3%	€10.00	€5.00	n/a	9
Jan ’24	n/a	€8.32 0%	22.3%	€10.00	€5.15	€8.22	8
Dec ’23	€6.48	€8.32 +28.3%	22.3%	€10.00	€5.15	n/a	8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

INDUS Holding

€558.5m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€21.70

1.9%

5.6%

Chargeurs

€230.3m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€9.90

-2.0%

16.1%

Eiffage

€8.2b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.40

-0.2%

-9.9%